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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 194.00 | | 210 194.00 | 210 194.00 |
AP Constructions | 388 223.00 | 39 847.00 | 348 375.00 | 388 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 112.00 | 164 145.00 | 925 966.00 | 1 090 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 239.00 | 266.00 | 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 334.00 | 203 994.00 | 1 486 340.00 | 1 690 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BZ Autres créances | 308 611.00 | | 308 611.00 | 308 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 949.00 | | 308 949.00 | 308 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 284.00 | 203 994.00 | 1 795 289.00 | 1 999 284.00 |
CU Autres participations | 507.00 | 409.00 | 98.00 | 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 775 354.00 | 1 819 677.00 | | 1 775 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 454.00 | -44 322.00 | | -84 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 500.00 | 1 776 954.00 | | 1 692 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 193 728.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 815.00 | 15 792.00 | | 22 815.00 |
EA Autres dettes | 77 158.00 | 8.00 | | 77 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 789.00 | 209 528.00 | | 102 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 289.00 | 1 986 482.00 | | 1 795 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 789.00 | 209 466.00 | | 102 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -25 171.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 078.00 | 78 962.00 | | 39 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 532.00 | 123 285.00 | | 123 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 454.00 | -44 322.00 | | -84 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 132.00 | 93 862.00 | | 110 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 132.00 | 93 862.00 | | 110 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
UX Autres créances clients | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 611.00 | 308 611.00 | 6.00 | 308 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |