| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 935.00 | 137 252.00 | 43 682.00 | 180 935.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 7 490.00 | 6 871.00 | 618.00 | 7 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 929.00 | 196 601.00 | 115 328.00 | 311 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070 326.00 | 1 159 883.00 | 1 910 443.00 | 3 070 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BF Prêts | 144 508.00 | 3 670.00 | 140 836.00 | 144 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 781.00 | 1 504 279.00 | 2 403 502.00 | 3 907 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 510.00 | 7 170.00 | 546 339.00 | 553 510.00 |
BZ Autres créances | 1 433 092.00 | | 1 433 092.00 | 1 433 092.00 |
CF Disponibilités | 1 263 144.00 | | 1 263 144.00 | 1 263 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 476.00 | 7 170.00 | 3 335 306.00 | 3 342 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 258.00 | 1 511 450.00 | 5 738 808.00 | 7 250 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 740.00 | -694 805.00 | | -517 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 717.00 | 177 064.00 | | 708 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 998.00 | 33 883.00 | | 56 998.00 |
DL TOTAL (I) | 309 898.00 | -421 934.00 | | 309 898.00 |
DP Provisions pour risques | 82 678.00 | 32 678.00 | | 82 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 678.00 | 32 678.00 | | 82 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 212.00 | 9 424.00 | | 1 075 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 112.00 | 2 948 619.00 | | 2 963 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 328.00 | 61 353.00 | | 19 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 490.00 | 283 007.00 | | 323 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 917.00 | 784 942.00 | | 791 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 865.00 | 34 321.00 | | 20 865.00 |
EA Autres dettes | 106 103.00 | 515 894.00 | | 106 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 230.00 | 4 637 562.00 | | 5 346 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 808.00 | 4 248 307.00 | | 5 738 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 591 819.00 | | 6 591 819.00 | 6 591 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 819.00 | | 6 591 819.00 | 6 591 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | 1 783.00 | | 3 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 47 141.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 45 452.00 | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750.00 | 45 452.00 | | 52 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 913.00 | 1 688.00 | | -48 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 546.00 | 5 862 189.00 | | 6 844 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 829.00 | 5 685 125.00 | | 6 135 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 717.00 | 177 064.00 | | 708 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 264.00 | | -1 082 338.00 | 5 066 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 144.00 | 3 907 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 217.00 | 302 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 927.00 | 3 410 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 128.00 | | 9 984.00 | 302 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579 275.00 | | -1 102 039.00 | 4 579 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 860.00 | | 9 717.00 | 184 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 577.00 | 245 170.00 | 1 322 139.00 | 2 577 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 165.00 | 16 304.00 | 9 217.00 | 130 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 412.00 | 228 865.00 | 1 312 921.00 | 2 447 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 678.00 | 50 000.00 | | 32 678.00 |
6T Sur comptes clients | 3 975.00 | 7 170.00 | 3 975.00 | 3 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 645.00 | 7 170.00 | 3 975.00 | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 324.00 | 57 170.00 | 3 975.00 | 40 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 170.00 | 3 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 490.00 | 323 490.00 | | 323 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 124.00 | 199 124.00 | | 199 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 014.00 | 265 014.00 | | 265 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 711.00 | 284 711.00 | | 284 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UP Prêts | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
UX Autres créances clients | 543 004.00 | 543 004.00 | | 543 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 269.00 | 1 075 269.00 | | 1 075 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 212.00 | 1 075 212.00 | | 1 075 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 112.00 | 2 913 112.00 | | 2 913 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 083.00 | 294 083.00 | | 294 083.00 |
VP Divers | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 811.00 | 2 001 743.00 | 193 068.00 | 2 194 811.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 902.00 | 5 276 902.00 | | 5 326 902.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |