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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 674.00 | 289 368.00 | 3 306.00 | 292 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 452.00 | 491 700.00 | 115 752.00 | 607 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 749.00 | 788 692.00 | 119 058.00 | 907 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
BZ Autres créances | 2 290 545.00 | | 2 290 545.00 | 2 290 545.00 |
CF Disponibilités | 309 871.00 | | 309 871.00 | 309 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 424.00 | | 2 767 424.00 | 2 767 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 173.00 | 788 692.00 | 2 886 481.00 | 3 675 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 251 884.00 | 259 227.00 | | 251 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | -7 343.00 | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 275 797.00 | 262 676.00 | | 275 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 757 293.00 | 710 178.00 | | 757 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 293.00 | 752 178.00 | | 757 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 863.00 | 286 711.00 | | 30 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 617.00 | 477 180.00 | | 364 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 694.00 | 1 327 188.00 | | 1 061 694.00 |
EA Autres dettes | 396 217.00 | | | 396 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 392.00 | 2 091 079.00 | | 1 853 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 481.00 | 3 105 933.00 | | 2 886 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184 687.00 | | 5 184 687.00 | 5 184 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 687.00 | | 5 184 687.00 | 5 184 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 753.00 | 5 639 403.00 | | 5 318 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 632.00 | 5 646 746.00 | | 5 305 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 121.00 | -7 343.00 | | 13 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 767.00 | | 110 985.00 | 872 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 003.00 | 907 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 003.00 | 615 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 674.00 | | | 292 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 093.00 | | 110 985.00 | 580 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 396.00 | 78 299.00 | 76 003.00 | 786 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 954.00 | 10 414.00 | | 278 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 443.00 | 67 885.00 | 76 003.00 | 507 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 178.00 | 47 115.00 | 42 000.00 | 752 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 178.00 | 47 115.00 | 42 000.00 | 752 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 115.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 138.00 | 2 030 138.00 | | 2 030 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 552.00 | 2 457 552.00 | | 2 457 552.00 |