| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 252 607.00 | 100 144.00 | 152 463.00 | 252 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 2 325.00 | 1 743.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 455.00 | 3 919.00 | 3 535.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 130.00 | 106 389.00 | 174 741.00 | 281 130.00 |
BZ Autres créances | 391 107.00 | | 391 107.00 | 391 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CF Disponibilités | 714 250.00 | | 714 250.00 | 714 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 705.00 | | 1 123 705.00 | 1 123 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 835.00 | 106 389.00 | 1 298 446.00 | 1 404 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
DH Report à nouveau | -7 482.00 | | | -7 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 853.00 | | | 745 853.00 |
DL TOTAL (I) | 930 859.00 | | | 930 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 010.00 | | | 280 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 587.00 | | | 367 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 446.00 | | | 1 298 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 658.00 | | | 347 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 365.00 | | | 358 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 235.00 | 281 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 235.00 | 281 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 365.00 | | | 358 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 494.00 | 25 186.00 | 49 292.00 | 130 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 494.00 | 25 186.00 | 49 292.00 | 130 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 010.00 | 280 010.00 | | 280 010.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 684.00 | 11 755.00 | 19 929.00 | 31 684.00 |
VI Groupe et associés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 575.00 | 385 575.00 | | 385 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 375.00 | 391 375.00 | | 391 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 587.00 | 347 658.00 | 19 929.00 | 367 587.00 |