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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 142 000.00 | | 11 142 000.00 | 11 142 000.00 |
AP Constructions | 33 415 660.00 | 20 885 070.00 | 12 530 590.00 | 33 415 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042 032.00 | 5 166 850.00 | 3 875 181.00 | 9 042 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312 667.00 | | 2 312 667.00 | 2 312 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 915 507.00 | 26 051 921.00 | 29 863 586.00 | 55 915 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 678 566.00 | 3 263 960.00 | 6 414 606.00 | 9 678 566.00 |
BZ Autres créances | 4 642 038.00 | | 4 642 038.00 | 4 642 038.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 335 855.00 | 3 263 960.00 | 11 071 894.00 | 14 335 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 251 362.00 | 29 315 881.00 | 40 935 481.00 | 70 251 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819 953.00 | 14 201 772.00 | | 19 819 953.00 |
DL TOTAL (I) | 19 821 600.00 | 14 203 418.00 | | 19 821 600.00 |
DP Provisions pour risques | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850 619.00 | 10 110 310.00 | | 4 850 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 991.00 | 973 400.00 | | 892 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 601.00 | 1 128 554.00 | | 970 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 287.00 | 1 611 501.00 | | 944 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 199.00 | 68 288.00 | | 658 199.00 |
EA Autres dettes | 10 798 067.00 | 10 843 263.00 | | 10 798 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 114.00 | 1 676 404.00 | | 1 081 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 195 881.00 | 26 411 723.00 | | 20 195 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 935 481.00 | 41 533 142.00 | | 40 935 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 486 948.00 | | 22 486 948.00 | 22 486 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 486 948.00 | | 22 486 948.00 | 22 486 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 442 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 819 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 805 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 178.00 | -24 528.00 | | 14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 456 187.00 | 23 743 573.00 | | 27 456 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 234.00 | 9 541 801.00 | | 7 636 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819 953.00 | 14 201 772.00 | | 19 819 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 328 464.00 | | 1 898 484.00 | 54 328 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 441.00 | | 55 915 508.00 | 311 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 441.00 | | 55 912 360.00 | 311 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 325 316.00 | | 1 898 484.00 | 54 325 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 527 820.00 | 1 524 101.00 | | 24 527 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 527 820.00 | 1 524 101.00 | | 24 527 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368 922.00 | 1 695 181.00 | 800 143.00 | 2 368 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368 922.00 | 1 695 181.00 | 800 143.00 | 2 368 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286 922.00 | 1 695 181.00 | 800 143.00 | 3 286 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695 181.00 | 800 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850 472.00 | | 4 850 472.00 | 4 850 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 601.00 | 970 601.00 | | 970 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 199.00 | 658 199.00 | | 658 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798 067.00 | 10 798 067.00 | | 10 798 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 114.00 | 521 140.00 | 559 973.00 | 1 081 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 875.00 | 3 167 535.00 | 384 340.00 | 3 551 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 126 691.00 | 6 126 691.00 | | 6 126 691.00 |
VB T. V. A. | 1 321 342.00 | 1 321 342.00 | | 1 321 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 715.00 | 1 171 715.00 | | 1 171 715.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 979.00 | 2 148 979.00 | | 2 148 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 328 103.00 | 13 943 763.00 | 384 340.00 | 14 328 103.00 |
VW T.V.A. | 894 328.00 | 894 328.00 | | 894 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 302 889.00 | 13 892 443.00 | 5 410 446.00 | 19 302 889.00 |