| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 272.00 | 403 314.00 | 1 958.00 | 405 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 660.00 | 576 336.00 | 564 323.00 | 1 140 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 385 338.00 | | 4 385 338.00 | 4 385 338.00 |
BF Prêts | 156 106.00 | | 156 106.00 | 156 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 380.00 | | 296 380.00 | 296 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 522 953.00 | 979 650.00 | 5 543 302.00 | 6 522 953.00 |
BN En cours de production de biens | 4 872 894.00 | 48 000.00 | 4 824 894.00 | 4 872 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069 249.00 | 75 709.00 | 25 993 539.00 | 26 069 249.00 |
BZ Autres créances | 37 584 714.00 | 672 440.00 | 36 912 273.00 | 37 584 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 436 246.00 | | 7 436 246.00 | 7 436 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 032 445.00 | 796 150.00 | 75 236 294.00 | 76 032 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 555 398.00 | 1 775 800.00 | 80 779 597.00 | 82 555 398.00 |
CU Autres participations | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 183 652.00 | 7 183 652.00 | | 7 183 652.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 820.00 | 1 641 973.00 | | 56 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 905.00 | 2 314 847.00 | | 3 249 905.00 |
DL TOTAL (I) | 13 270 591.00 | 13 920 686.00 | | 13 270 591.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | 495 238.00 | | 560 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 708.00 | 121 364.00 | | 111 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 708.00 | 616 602.00 | | 671 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 500.00 | 6 482 226.00 | | 428 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439 267.00 | | | 4 439 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 411 561.00 | 31 406 758.00 | | 34 411 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674 276.00 | 2 963 458.00 | | 3 674 276.00 |
EA Autres dettes | 23 883 691.00 | 20 524 210.00 | | 23 883 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 837 297.00 | 61 376 653.00 | | 66 837 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 779 597.00 | 75 913 941.00 | | 80 779 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 344 690.00 | | 47 344 690.00 | 47 344 690.00 |
FG Production vendue services | 8 969 719.00 | | 8 969 719.00 | 8 969 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 314 409.00 | | 56 314 409.00 | 56 314 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 973 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 557 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 851 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 300 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 716.00 | |
GE Autres charges | | | 109 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 883 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 657 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 833 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 873.00 | 10 685.00 | | 15 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 635.00 | -10 685.00 | | -10 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 486.00 | -363 773.00 | | 654 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 811 650.00 | 42 036 957.00 | | 66 811 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 561 745.00 | 39 722 109.00 | | 63 561 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249 905.00 | 2 314 847.00 | | 3 249 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 782.00 | | 40 729.00 | 1 507 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 1 545 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 1 140 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 272.00 | | | 405 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 510.00 | | 40 729.00 | 1 102 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 973.00 | 73 255.00 | 2 580.00 | 908 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 897.00 | 2 416.00 | | 400 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 076.00 | 70 839.00 | 2 580.00 | 508 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 656.00 | 1 237.00 | | 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 602.00 | 102 237.00 | 47 131.00 | 616 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 602.00 | 102 237.00 | 47 131.00 | 616 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 439 267.00 | 4 439 267.00 | | 4 439 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 411 561.00 | 34 411 561.00 | | 34 411 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 104.00 | 528 104.00 | | 528 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 090.00 | 279 090.00 | | 279 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 996.00 | 2 809 996.00 | | 2 809 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 385 338.00 | 4 385 338.00 | | 4 385 338.00 |
UP Prêts | 156 106.00 | | 156 106.00 | 156 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 380.00 | | 296 380.00 | 296 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 069 249.00 | 26 069 249.00 | | 26 069 249.00 |
VC Groupe et associés | 29 034 806.00 | 29 034 806.00 | | 29 034 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 500.00 | 428 500.00 | | 428 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 073 695.00 | 21 073 695.00 | | 21 073 695.00 |
VP Divers | 7 343 538.00 | 7 343 538.00 | | 7 343 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 520.00 | 105 520.00 | | 105 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 685.00 | 1 195 685.00 | | 1 195 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 561 127.00 | 68 108 641.00 | 452 486.00 | 68 561 127.00 |
VW T.V.A. | 2 761 561.00 | 2 761 561.00 | | 2 761 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 837 294.00 | 66 837 294.00 | | 66 837 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |