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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 512.00 | 268 132.00 | 12 380.00 | 280 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 137.00 | 487 368.00 | 13 770.00 | 501 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BZ Autres créances | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CF Disponibilités | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 073.00 | | 191 073.00 | 191 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 211.00 | 487 368.00 | 204 843.00 | 692 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 834 992.00 | 834 992.00 | | 834 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 052.00 | -1 213 893.00 | | -1 216 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 139.00 | -2 159.00 | | -25 139.00 |
DL TOTAL (I) | -151 950.00 | -126 811.00 | | -151 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 513.00 | 78 425.00 | | 76 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 513.00 | 78 425.00 | | 76 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 12 099.00 | | 33 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 353.00 | 86 315.00 | | 101 353.00 |
EA Autres dettes | 145 499.00 | 60 260.00 | | 145 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 279.00 | 338 673.00 | | 280 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 843.00 | 290 288.00 | | 204 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
FG Production vendue services | 22 550.00 | 617 656.00 | 640 206.00 | 22 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 793.00 | 617 656.00 | 692 449.00 | 74 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 446.00 | 586 198.00 | | 694 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 586.00 | 588 358.00 | | 719 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 139.00 | -2 159.00 | | -25 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 507.00 | | 1 630.00 | 499 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 631.00 | | 1 630.00 | 489 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 075.00 | 14 530.00 | | 472 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 350.00 | 14 530.00 | | 464 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 425.00 | | 1 912.00 | 78 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 425.00 | | 1 912.00 | 78 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 499.00 | 145 499.00 | | 145 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 895.00 | 90 505.00 | 1 389.00 | 91 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 279.00 | 280 279.00 | | 280 279.00 |