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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 929.00 | 20.00 | 3 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 318.00 | 196.00 | 514.00 |
AP Constructions | 3 236.00 | 606.00 | 2 630.00 | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 397.00 | 137 564.00 | 171 833.00 | 309 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 894.00 | 957 102.00 | 1 085 792.00 | 2 042 894.00 |
BF Prêts | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 300.00 | 1 099 519.00 | 1 323 784.00 | 2 423 300.00 |
BT Marchandises | 295 859.00 | | 295 859.00 | 295 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | 108.00 | 9 477.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 2 996 600.00 | 11 960.00 | 2 984 640.00 | 2 996 600.00 |
CF Disponibilités | 197 455.00 | | 197 455.00 | 197 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 457.00 | 12 068.00 | 3 497 389.00 | 3 509 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 759.00 | 1 111 586.00 | 4 821 173.00 | 5 932 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 047.00 | 104 047.00 | | 104 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 158.00 | 1 180 158.00 | | 1 180 158.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
DH Report à nouveau | -107 928.00 | -70 126.00 | | -107 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 627.00 | -37 801.00 | | 448 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 835.00 | 1 188 207.00 | | 1 636 835.00 |
DP Provisions pour risques | 24 746.00 | 50 000.00 | | 24 746.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 746.00 | 118 907.00 | | 24 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 911.00 | 39 628.00 | | 10 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 989.00 | | | 142 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 976.00 | 2 909 733.00 | | 2 831 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 972.00 | 155 767.00 | | 164 972.00 |
EA Autres dettes | 8 744.00 | 1 864.00 | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 592.00 | 3 106 992.00 | | 3 159 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 173.00 | 4 414 106.00 | | 4 821 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 977 965.00 | | 4 977 965.00 | 4 977 965.00 |
FG Production vendue services | 750 143.00 | | 750 143.00 | 750 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 106.00 | | 5 728 108.00 | 5 728 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 289 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 15 020.00 | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 354.00 | | | 104 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 844.00 | 15 020.00 | | -101 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 133.00 | -6 964.00 | | 136 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 864.00 | 6 039 410.00 | | 5 980 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 236.00 | 6 077 211.00 | | 5 532 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 627.00 | -37 801.00 | | 448 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 884.00 | 127 634.00 | | 971 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 162.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 800.00 | 127 472.00 | | 967 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 907.00 | 24 746.00 | 118 907.00 | 118 907.00 |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | | 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 067.00 | 1.00 | | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 974.00 | 24 747.00 | 118 907.00 | 130 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 118 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 976.00 | 2 831 976.00 | | 2 831 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UP Prêts | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
UX Autres créances clients | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VC Groupe et associés | 2 636 087.00 | 2 636 087.00 | | 2 636 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VI Groupe et associés | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VP Divers | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 852.00 | 235 852.00 | | 235 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 461.00 | 3 078 461.00 | | 3 078 461.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 592.00 | 3 159 592.00 | | 3 159 592.00 |