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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 328 747.00 | | 7 328 747.00 | 7 328 747.00 |
AP Constructions | 150 488 263.00 | 83 931 891.00 | 66 556 372.00 | 150 488 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 334 945.00 | | 14 334 945.00 | 14 334 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 151 955.00 | 83 931 891.00 | 88 220 064.00 | 172 151 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739 456.00 | | 6 739 456.00 | 6 739 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 190 470.00 | 11 224 114.00 | 9 966 356.00 | 21 190 470.00 |
BZ Autres créances | 1 831 691.00 | | 1 831 691.00 | 1 831 691.00 |
CF Disponibilités | 15 856 343.00 | | 15 856 343.00 | 15 856 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 617 961.00 | 11 224 114.00 | 34 393 847.00 | 45 617 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 769 917.00 | 95 156 005.00 | 122 613 911.00 | 217 769 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 838 645.00 | 19 868 638.00 | | 21 838 645.00 |
DL TOTAL (I) | 30 988 645.00 | 29 018 638.00 | | 30 988 645.00 |
DP Provisions pour risques | 1 916 827.00 | 2 241 301.00 | | 1 916 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 827.00 | 2 241 301.00 | | 1 916 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339 391.00 | 8 615 504.00 | | 8 339 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 793.00 | 333 684.00 | | 1 343 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 658.00 | 3 958 493.00 | | 5 421 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282 654.00 | 3 966 865.00 | | 4 282 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
EA Autres dettes | 65 719 634.00 | 68 551 595.00 | | 65 719 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571 728.00 | 3 210 025.00 | | 4 571 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 708 438.00 | 88 636 168.00 | | 89 708 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 613 911.00 | 119 896 108.00 | | 122 613 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 336 705.00 | | 42 336 705.00 | 42 336 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 336 705.00 | | 42 336 705.00 | 42 336 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 783 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 575 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 858 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 426 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 357 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 723 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 938 126.00 | 45 677 521.00 | | 47 938 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 099 481.00 | 25 808 882.00 | | 26 099 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 838 645.00 | 19 868 638.00 | | 21 838 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 820 180.00 | | 5 379 361.00 | 168 820 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 586.00 | 172 151 955.00 | | 2 047 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 820 180.00 | | 5 379 361.00 | 168 820 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 047 586.00 | | | 2 047 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 301 112.00 | 5 630 778.00 | 83 931 891.00 | 78 301 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 301 112.00 | 5 630 778.00 | 83 931 891.00 | 78 301 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241 301.00 | | 324 474.00 | 2 241 301.00 |
6T Sur comptes clients | 8 005 114.00 | 5 858 000.00 | 2 639 000.00 | 8 005 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 005 114.00 | 5 858 000.00 | 2 639 000.00 | 8 005 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246 416.00 | 5 858 000.00 | 2 963 474.00 | 10 246 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 858 000.00 | 2 963 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 339 391.00 | 8 339 391.00 | | 8 339 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421 658.00 | 5 421 658.00 | | 5 421 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506 057.00 | 11 506 057.00 | | 11 506 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 571 728.00 | 4 207 204.00 | 364 523.00 | 4 571 728.00 |
UX Autres créances clients | 21 190 470.00 | 21 190 470.00 | | 21 190 470.00 |
VB T. V. A. | 1 331 676.00 | 1 331 676.00 | | 1 331 676.00 |
VI Groupe et associés | 54 213 577.00 | | 54 213 577.00 | 54 213 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 013.00 | 500 013.00 | | 500 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 022 161.00 | 23 022 161.00 | | 23 022 161.00 |
VW T.V.A. | 4 282 654.00 | 4 282 654.00 | | 4 282 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 364 645.00 | 33 786 544.00 | 54 578 100.00 | 88 364 645.00 |