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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 3 862.00 | 663.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 721.00 | 5 692.00 | 10 029.00 | 15 721.00 |
BT Marchandises | 24 600.00 | 420.00 | 24 180.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 008.00 | 1 201.00 | 78 807.00 | 80 008.00 |
CF Disponibilités | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 315.00 | 1 621.00 | 199 694.00 | 201 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 037.00 | 7 313.00 | 209 724.00 | 217 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DH Report à nouveau | 151 532.00 | 133 628.00 | | 151 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139.00 | 17 904.00 | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 181 387.00 | 162 248.00 | | 181 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 21 102.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494.00 | 9 821.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 336.00 | 30 950.00 | | 28 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 724.00 | 193 198.00 | | 209 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 336.00 | 30 950.00 | | 28 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 183.00 | | 190 183.00 | 190 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 50.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -50.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 208.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 433.00 | 209 993.00 | | 191 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 294.00 | 192 089.00 | | 172 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 139.00 | 17 904.00 | | 19 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 236.00 | | 486.00 | 15 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | 486.00 | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610.00 | 82.00 | 5 692.00 | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 82.00 | 5 692.00 | 5 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 290.00 | 130.00 | | 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912.00 | 289.00 | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 419.00 | | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 419.00 | | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |