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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 794.00 | 156.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 230 735.00 | | 230 735.00 | 230 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 361.00 | 22 491.00 | 2 870.00 | 25 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 417.00 | 100 307.00 | 45 110.00 | 145 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 616.00 | 124 592.00 | 290 023.00 | 414 616.00 |
BT Marchandises | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CF Disponibilités | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 880.00 | 124 592.00 | 387 287.00 | 511 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 151 585.00 | 118 337.00 | | 151 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 084.00 | 33 248.00 | | 34 084.00 |
DL TOTAL (I) | 233 573.00 | 199 490.00 | | 233 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 330.00 | 76 379.00 | | 43 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 10 874.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 957.00 | | 15 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 082.00 | 52 228.00 | | 89 082.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 714.00 | 156 137.00 | | 153 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 287.00 | 355 627.00 | | 387 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 420.00 | 11 172.00 | | 113 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 483.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 109.00 | 10 689.00 | | 112 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 330.00 | 27 262.00 | 16 067.00 | 43 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 782.00 | 15 985.00 | 5 798.00 | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 714.00 | 137 646.00 | 16 067.00 | 153 714.00 |