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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873.00 | 3 967.00 | 1 905.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 2 089 974.00 | | 2 089 974.00 | 2 089 974.00 |
CF Disponibilités | 1 768 489.00 | | 1 768 489.00 | 1 768 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 873.00 | | 3 869 873.00 | 3 869 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 746.00 | 3 967.00 | 3 871 778.00 | 3 875 746.00 |
CU Autres participations | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 394.00 | | | 100 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 550 219.00 | | | -1 550 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 675.00 | | | -268 675.00 |
DL TOTAL (I) | -1 602 478.00 | | | -1 602 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 451.00 | | | 762 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EA Autres dettes | 4 695 538.00 | | | 4 695 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 257.00 | | | 5 474 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 778.00 | | | 3 871 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 257.00 | | | 5 474 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 677.00 | | | 304 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 675.00 | | | -268 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 237.00 | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 237.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695 538.00 | 4 695 538.00 | | 4 695 538.00 |
VB T. V. A. | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
VI Groupe et associés | 762 451.00 | 762 451.00 | | 762 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 384.00 | 2 101 384.00 | | 2 101 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 257.00 | 5 474 257.00 | | 5 474 257.00 |