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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 544.00 | 61 570.00 | 4 973.00 | 66 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 809.00 | 29 124.00 | 10 685.00 | 39 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 058.00 | 93 844.00 | 35 214.00 | 129 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BN En cours de production de biens | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 324.00 | 30 208.00 | 230 115.00 | 260 324.00 |
BZ Autres créances | 115 396.00 | | 115 396.00 | 115 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 701.00 | 30 208.00 | 446 493.00 | 476 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 759.00 | 124 052.00 | 481 707.00 | 605 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 080.00 | | | 364 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DH Report à nouveau | -325 453.00 | | | -325 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 392.00 | | | -78 392.00 |
DL TOTAL (I) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 063.00 | | | 485 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 707.00 | | | 481 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 815.00 | | | 216 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 042.00 | | 1 016.00 | 128 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 731.00 | | 621.00 | 105 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | 395.00 | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 744.00 | 5 100.00 | | 88 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 594.00 | 5 100.00 | | 85 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 216.00 | 179 216.00 | | 179 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 248.00 | | 268 248.00 | 268 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
UX Autres créances clients | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
VB T. V. A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 379.00 | 375 825.00 | 19 554.00 | 395 379.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 063.00 | 216 815.00 | 268 248.00 | 485 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
ST Autres comptes | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
YT Sous‐traitance | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 992.00 | | | 253 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |