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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 914.00 | | 1 199 914.00 | 1 199 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 652.00 | 570 553.00 | 170 099.00 | 740 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 851.00 | 575 800.00 | 1 424 051.00 | 1 999 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 332.00 | 34 063.00 | 888 268.00 | 922 332.00 |
BZ Autres créances | 924 602.00 | | 924 602.00 | 924 602.00 |
CF Disponibilités | 192 564.00 | | 192 564.00 | 192 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 124.00 | 34 063.00 | 2 007 060.00 | 2 041 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 975.00 | 609 863.00 | 3 431 111.00 | 4 040 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
CU Autres participations | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 880.00 | 770 880.00 | | 770 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
DG Autres réserves | 612 132.00 | 546 840.00 | | 612 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 581.00 | 652 031.00 | | 740 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 681.00 | 2 046 840.00 | | 2 200 681.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 394.00 | 24 474.00 | | 24 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 894.00 | 27 974.00 | | 27 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 42 880.00 | | 16 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 839.00 | 529 247.00 | | 555 839.00 |
EA Autres dettes | 14 939.00 | 8 653.00 | | 14 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 999.00 | 464 934.00 | | 614 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 536.00 | 1 045 716.00 | | 1 202 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 111.00 | 3 120 530.00 | | 3 431 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 536.00 | 1 045 716.00 | | 1 202 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 347 417.00 | | 4 347 417.00 | 4 347 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 417.00 | | 4 347 417.00 | 4 347 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 659.00 | 85 393.00 | | 97 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 058.00 | 261 717.00 | | 265 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 640.00 | 4 266 363.00 | | 4 450 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 059.00 | 3 614 332.00 | | 3 710 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 581.00 | 652 031.00 | | 740 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 628.00 | 11 222.00 | 1 999 851.00 | 1 988 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 067.00 | 54 810.00 | | 520 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 743.00 | 54 810.00 | | 515 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 974.00 | 24 287.00 | 24 367.00 | 27 974.00 |
6T Sur comptes clients | 22 195.00 | 12 835.00 | 967.00 | 22 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 117.00 | 12 835.00 | 967.00 | 23 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 092.00 | 37 122.00 | 25 335.00 | 51 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 122.00 | 25 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 534.00 | 224 534.00 | | 224 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 263.00 | 119 263.00 | | 119 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 999.00 | 614 999.00 | | 614 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
UX Autres créances clients | 922 332.00 | 922 332.00 | | 922 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 916 508.00 | 916 508.00 | | 916 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 596.00 | 1 848 559.00 | 54 036.00 | 1 902 596.00 |
VW T.V.A. | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 536.00 | 1 202 536.00 | | 1 202 536.00 |