| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
AN Terrains | 285 676.00 | 102 908.00 | 182 768.00 | 285 676.00 |
AP Constructions | 6 865 547.00 | 4 519 447.00 | 2 346 100.00 | 6 865 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 629.00 | 1 556 130.00 | 228 499.00 | 1 784 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 241.00 | 502 915.00 | 73 326.00 | 576 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
BF Prêts | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 002.00 | | 261 002.00 | 261 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 302 556.00 | 6 741 352.00 | 3 561 204.00 | 10 302 556.00 |
BT Marchandises | 2 334 621.00 | 213 334.00 | 2 121 287.00 | 2 334 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 814.00 | | 2 496 814.00 | 2 496 814.00 |
BZ Autres créances | 1 429 122.00 | | 1 429 122.00 | 1 429 122.00 |
CF Disponibilités | 3 849 935.00 | | 3 849 935.00 | 3 849 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544 556.00 | | 1 544 556.00 | 1 544 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 655 048.00 | 213 334.00 | 11 441 714.00 | 11 655 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 957 604.00 | 6 954 686.00 | 15 002 918.00 | 21 957 604.00 |
CU Autres participations | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 996.00 | | | 625 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 472.00 | | | 412 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 655.00 | | | 280 655.00 |
DG Autres réserves | 2 133 326.00 | | | 2 133 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 191.00 | | | 3 595 191.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987 400.00 | | | 5 987 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 348.00 | | | 3 939 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 329.00 | | | 840 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 225.00 | | | 396 225.00 |
EA Autres dettes | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 203 122.00 | | | 11 203 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 002 918.00 | | | 15 002 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 011 246.00 | | | 11 011 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249 000.00 | | | 2 249 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 469 686.00 | | 29 469 686.00 | 29 469 686.00 |
FG Production vendue services | 796 490.00 | | 796 490.00 | 796 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 266 176.00 | | 30 266 176.00 | 30 266 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 272 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 819 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 266.00 | |
GE Autres charges | | | 21 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 925 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 334.00 | | | 213 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 115.00 | | | 258 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 150.00 | | | -248 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 324 677.00 | | | 30 324 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 270 948.00 | | | 30 270 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 155 106.00 | | 1 792 049.00 | 10 155 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626 476.00 | 730 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644 602.00 | 10 302 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 126.00 | 9 512 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 485 332.00 | | 44 886.00 | 9 485 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 823.00 | | 1 747 164.00 | 609 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333 396.00 | 407 955.00 | | 6 333 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 212.00 | 1 740.00 | | 58 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 275 184.00 | 406 216.00 | | 6 275 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 717.00 | 51 264.00 | 2 377.00 | 155 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 213 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 717.00 | 264 600.00 | 2 377.00 | 155 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 260.00 | 2 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 213 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 939 348.00 | 3 939 348.00 | | 3 939 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 143.00 | 826 143.00 | | 826 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UP Prêts | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 002.00 | 261 002.00 | | 261 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 814.00 | 2 496 814.00 | | 2 496 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 986.00 | 1 306 986.00 | | 1 306 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 987 400.00 | 5 795 525.00 | 191 875.00 | 5 987 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VP Divers | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544 556.00 | 1 544 556.00 | | 1 544 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079 099.00 | 6 079 099.00 | | 6 079 099.00 |
VW T.V.A. | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 203 121.00 | 11 011 246.00 | 191 875.00 | 11 203 121.00 |