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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 441.00 | 326 365.00 | 326 076.00 | 652 441.00 |
AH Fonds commercial | 277 449.00 | 277 449.00 | | 277 449.00 |
AP Constructions | 4 964 347.00 | 3 982 489.00 | 981 857.00 | 4 964 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 509.00 | 1 709 132.00 | 701 378.00 | 2 410 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 259.00 | 594 379.00 | 424 880.00 | 1 019 259.00 |
BF Prêts | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 216.00 | | 401 216.00 | 401 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 871 813.00 | 6 889 814.00 | 2 981 999.00 | 9 871 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 691.00 | | 674 691.00 | 674 691.00 |
BZ Autres créances | 5 189 881.00 | | 5 189 881.00 | 5 189 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 3 918 639.00 | | 3 918 639.00 | 3 918 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 601.00 | | 227 601.00 | 227 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 146 263.00 | | 10 146 263.00 | 10 146 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 018 076.00 | 6 889 814.00 | 13 128 262.00 | 20 018 076.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 532.00 | 338 319.00 | | 784 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 984.00 | 876 212.00 | | 794 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 867.00 | 27 518.00 | | 7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 967 383.00 | 5 622 050.00 | | 5 967 383.00 |
DP Provisions pour risques | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 109.00 | 53 819.00 | | 9 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 370.00 | 449 241.00 | | 349 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 759.00 | 653 424.00 | | 924 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 079.00 | 2 252 364.00 | | 2 392 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 770.00 | | | 206 770.00 |
EA Autres dettes | 3 269 933.00 | 189 454.00 | | 3 269 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 152 020.00 | 3 598 303.00 | | 7 152 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 262.00 | 9 220 352.00 | | 13 128 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 370.00 | | | 349 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 458 536.00 | | 16 458 536.00 | 16 458 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 458 536.00 | | 16 458 536.00 | 16 458 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 838 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 679 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 595 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 320 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 444 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 488.00 | 13 510.00 | | 155 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 163.00 | 21 951.00 | | 120 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 652.00 | 35 461.00 | | 275 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 767.00 | 11 731.00 | | 39 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 767.00 | 13 623.00 | | 39 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 885.00 | 21 838.00 | | 235 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 896.00 | 163 335.00 | | 295 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 288.00 | 231 383.00 | | 369 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 962 203.00 | 20 200 057.00 | | 20 962 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 167 218.00 | 19 323 845.00 | | 20 167 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 984.00 | 876 212.00 | | 794 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 399 953.00 | | 527 340.00 | 9 399 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 479.00 | 9 871 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 479.00 | 8 394 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 309.00 | | 145 581.00 | 784 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075 423.00 | | 374 172.00 | 8 075 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 221.00 | | 7 587.00 | 540 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 019.00 | 561 705.00 | 55 910.00 | 6 384 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 077.00 | 56 737.00 | | 547 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 942.00 | 504 968.00 | 55 910.00 | 5 836 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 680.00 | 56 821.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 65 680.00 | 62 069.00 | 5 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 734.00 | 27 684.00 | 281 050.00 | 308 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 759.00 | 924 759.00 | | 924 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 102.00 | 1 114 102.00 | | 1 114 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 458.00 | 847 458.00 | | 847 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 770.00 | 206 770.00 | | 206 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269 933.00 | 3 269 933.00 | | 3 269 933.00 |
UP Prêts | 145 592.00 | | 145 592.00 | 145 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 216.00 | | 401 216.00 | 401 216.00 |
UX Autres créances clients | 674 691.00 | 674 691.00 | | 674 691.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 526.00 | 2 806 526.00 | | 2 806 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VI Groupe et associés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 339 463.00 | 2 339 463.00 | | 2 339 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 224.00 | 390 224.00 | | 390 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598 686.00 | 6 051 878.00 | 546 808.00 | 6 598 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 725.00 | 6 830 675.00 | 281 050.00 | 7 111 725.00 |