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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 1 052.00 | 1 755.00 | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 9 152.00 | 4 280.00 | 13 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 487 595.00 | | 1 487 595.00 | 1 487 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 641.00 | 10 205.00 | 1 926 436.00 | 1 936 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 332.00 | 40 309.00 | 410 023.00 | 450 332.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CF Disponibilités | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 601.00 | 40 309.00 | 531 292.00 | 571 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 242.00 | 50 513.00 | 2 457 729.00 | 2 508 242.00 |
CU Autres participations | 412 166.00 | | 412 166.00 | 412 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DG Autres réserves | 482 105.00 | | | 482 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DL TOTAL (I) | 719 720.00 | | | 719 720.00 |
DP Provisions pour risques | 592 922.00 | | | 592 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 922.00 | | | 592 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 980.00 | | | 280 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 363.00 | | | 242 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 099.00 | | | 460 099.00 |
EA Autres dettes | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 086.00 | | | 1 145 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 729.00 | | | 2 457 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 248.00 | | | 807 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 337.00 | | 96 246.00 | 1 846 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 942.00 | 1 920 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 942.00 | 1 936 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | 1 820.00 | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | | 2 263.00 | 11 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 180.00 | | 92 163.00 | 1 834 180.00 |