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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 964.00 | 18 120.00 | 1 844.00 | 19 964.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 7 845 265.00 | 6 321 500.00 | 1 523 765.00 | 7 845 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 227.00 | 680 208.00 | 68 020.00 | 748 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 147.00 | 2 709 432.00 | 383 715.00 | 3 093 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 611 872.00 | 9 729 260.00 | 5 882 612.00 | 15 611 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
BZ Autres créances | 1 362 375.00 | | 1 362 375.00 | 1 362 375.00 |
CF Disponibilités | 789 950.00 | | 789 950.00 | 789 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 627.00 | | 2 236 627.00 | 2 236 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 848 499.00 | 9 729 260.00 | 8 119 239.00 | 17 848 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 767 347.00 | | | 767 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 901 000.00 | | 3 901 000.00 | 3 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 923.00 | 341 923.00 | | 341 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
DG Autres réserves | 522 939.00 | 182 939.00 | | 522 939.00 |
DH Report à nouveau | 5 596 091.00 | 6 069 314.00 | | 5 596 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 724.00 | 341 777.00 | | 185 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 680 869.00 | 6 970 145.00 | | 6 680 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 633.00 | 309 881.00 | | 282 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 521.00 | 558 804.00 | | 748 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 286.00 | 291 579.00 | | 153 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 407.00 | 253 414.00 | | 240 407.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | 96 286.00 | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 370.00 | 1 509 964.00 | | 1 438 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 239.00 | 8 480 109.00 | | 8 119 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748 521.00 | | | 748 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 109 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 111 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 753.00 | |
GE Autres charges | | | 14 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 15 608.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 15 608.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 4 540.00 | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | 4 540.00 | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | 11 068.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 621.00 | 197 061.00 | | 68 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 183.00 | 4 639 751.00 | | 4 832 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 459.00 | 4 297 974.00 | | 4 646 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 724.00 | 341 777.00 | | 185 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 474 712.00 | | 137 160.00 | 15 474 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 611 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 686 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549 480.00 | | 137 160.00 | 11 549 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 000.00 | | | 3 901 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428 508.00 | 300 753.00 | | 9 428 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 697.00 | 1 423.00 | | 16 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411 810.00 | 299 330.00 | | 9 411 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UX Autres créances clients | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 216 729.00 | 216 729.00 | | 216 729.00 |
VC Groupe et associés | 949 496.00 | 949 496.00 | | 949 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |
VI Groupe et associés | 667 198.00 | 667 198.00 | | 667 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 261.00 | 1 433 261.00 | | 1 433 261.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 370.00 | 1 438 370.00 | | 1 438 370.00 |