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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AH Fonds commercial | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 728.00 | 98 853.00 | 55 875.00 | 154 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 368.00 | 114 059.00 | 180 309.00 | 294 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 403.00 | 16 209.00 | 289 194.00 | 305 403.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
CF Disponibilités | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 293.00 | 16 209.00 | 540 085.00 | 556 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 661.00 | 130 268.00 | 720 394.00 | 850 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DG Autres réserves | 133 111.00 | 109 250.00 | | 133 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 086.00 | 103 861.00 | | 112 086.00 |
DL TOTAL (I) | 295 707.00 | 263 621.00 | | 295 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 18 300.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 18 300.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 509.00 | 49 403.00 | | 35 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 724.00 | 47 354.00 | | 44 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 606.00 | 111 484.00 | | 103 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 045.00 | 129 058.00 | | 122 045.00 |
EA Autres dettes | 14 813.00 | 23 646.00 | | 14 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 990.00 | 87 756.00 | | 81 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 687.00 | 448 700.00 | | 402 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 394.00 | 730 621.00 | | 720 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 281.00 | 413 219.00 | | 381 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 119.00 | | 2 130.00 | 310 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 841.00 | 294 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 136 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 801.00 | 154 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 400.00 | | 2 130.00 | 169 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 467.00 | 24 515.00 | 15 922.00 | 105 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | | 1 040.00 | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 221.00 | 24 515.00 | 14 882.00 | 89 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | 22 000.00 | 18 300.00 | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 17 666.00 | | 1 457.00 | 17 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 666.00 | | 1 457.00 | 17 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 966.00 | 22 000.00 | 19 757.00 | 35 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 19 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
UX Autres créances clients | 286 017.00 | | | 286 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 481.00 | 14 076.00 | 21 405.00 | 35 481.00 |
VI Groupe et associés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 815.00 | 341 429.00 | 19 386.00 | 360 815.00 |
VW T.V.A. | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 687.00 | 381 281.00 | 21 405.00 | 402 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 3 924.00 | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 603.00 | 89 079.00 | | 90 603.00 |
ST Autres comptes | 68 728.00 | 71 934.00 | | 68 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 927.00 | 65 450.00 | | 63 927.00 |
YT Sous‐traitance | 4 676.00 | 15 461.00 | | 4 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 344.00 | 3 686.00 | | 6 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 331.00 | 7 610.00 | | 10 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 019.00 | 178 626.00 | | 189 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 225.00 | 47 014.00 | | 44 225.00 |
ZE Dividendes | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 933.00 | 241 924.00 | | 227 933.00 |