| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 547.00 | 317 411.00 | 167 135.00 | 484 547.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
AN Terrains | 2 398 057.00 | 887 871.00 | 1 510 185.00 | 2 398 057.00 |
AP Constructions | 21 936 998.00 | 15 831 511.00 | 6 105 486.00 | 21 936 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692 348.00 | 8 134 651.00 | 2 557 697.00 | 10 692 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 314.00 | 1 354 369.00 | 302 945.00 | 1 657 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
AX Avances et acomptes | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 816.00 | | 693 816.00 | 693 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 922 288.00 | 26 707 267.00 | 12 215 020.00 | 38 922 288.00 |
BT Marchandises | 9 150 559.00 | 9 825.00 | 9 140 733.00 | 9 150 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012 332.00 | 27 783.00 | 5 984 548.00 | 6 012 332.00 |
BZ Autres créances | 6 594 295.00 | 28 336.00 | 6 565 959.00 | 6 594 295.00 |
CF Disponibilités | 8 066 081.00 | | 8 066 081.00 | 8 066 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664 218.00 | | 1 664 218.00 | 1 664 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 487 488.00 | 65 944.00 | 31 421 542.00 | 31 487 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 409 776.00 | 26 773 213.00 | 43 636 562.00 | 70 409 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 480.00 | | | 690 480.00 |
CU Autres participations | 736 081.00 | 30 011.00 | 706 070.00 | 736 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 174.00 | 73 125.00 | 18 048.00 | 91 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 675 608.00 | 2 543 622.00 | | 2 675 608.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 266 019.00 | 266 019.00 | | 266 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626 791.00 | 2 626 791.00 | | 2 626 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 367 184.00 | 3 367 184.00 | | 3 367 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 625 640.00 | 4 415 759.00 | | 4 625 640.00 |
DG Autres réserves | 3 995 134.00 | 3 971 579.00 | | 3 995 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 936.00 | 337 573.00 | | 556 936.00 |
DK Provisions réglementées | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
DL TOTAL (I) | 18 183 357.00 | 17 598 573.00 | | 18 183 357.00 |
DP Provisions pour risques | 252 631.00 | 239 659.00 | | 252 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 642.00 | 481 629.00 | | 475 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 273.00 | 721 289.00 | | 728 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 288 153.00 | 11 542 273.00 | | 18 288 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 790.00 | 78 367.00 | | 49 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 330.00 | 919 943.00 | | 855 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 602.00 | 2 385 521.00 | | 4 623 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 401.00 | 825 242.00 | | 785 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 861.00 | 146 361.00 | | 37 861.00 |
EA Autres dettes | 59 488.00 | 1 246 694.00 | | 59 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 303.00 | 116 797.00 | | 25 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 724 931.00 | 17 261 200.00 | | 24 724 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 636 562.00 | 35 581 062.00 | | 43 636 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 676 806.00 | 14 307 531.00 | | 21 676 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 286 697.00 | 8 849 368.00 | | 15 286 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 903 494.00 | 34 772 526.00 | 80 676 021.00 | 45 903 494.00 |
FG Production vendue services | 1 150 978.00 | | 1 150 978.00 | 1 150 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 054 472.00 | 34 772 526.00 | 81 826 999.00 | 47 054 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 138 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 015 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 913.00 | |
GE Autres charges | | | 48 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 698 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 605.00 | 146 782.00 | | 180 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 184.00 | 32 484.00 | | 30 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 291.00 | 2 474.00 | | 98 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 6 250.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 697.00 | 58 718.00 | | 40 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 489.00 | 67 442.00 | | 171 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 484.00 | 67 133.00 | | 46 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 836.00 | 67 133.00 | | 47 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 652.00 | 309.00 | | 123 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 420 405.00 | 56 162 272.00 | | 82 420 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 863 469.00 | 55 824 699.00 | | 81 863 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 936.00 | 337 573.00 | | 556 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 215 715.00 | | 1 363 838.00 | 38 215 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 1 432 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 256.00 | 279 009.00 | 38 922 288.00 | 378 256.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 256.00 | 278 481.00 | 36 838 352.00 | 378 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 287.00 | | 25 994.00 | 534 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 368 641.00 | | 1 126 449.00 | 36 368 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 612.00 | | 211 394.00 | 1 221 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 423.00 | | | 369 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 722 042.00 | 1 231 114.00 | 278 481.00 | 25 722 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 807.00 | 3 318.00 | | 69 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 691.00 | 49 453.00 | | 343 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 308 542.00 | 1 178 342.00 | 278 481.00 | 25 308 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 289.00 | 49 885.00 | 42 900.00 | 721 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 653.00 | 9 825.00 | 12 653.00 | 12 653.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 27 783.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 858.00 | 28 336.00 | 40 858.00 | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 105.00 | 65 946.00 | 78 512.00 | 111 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 437.00 | 115 831.00 | 121 413.00 | 902 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 859.00 | 80 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 602.00 | 4 623 602.00 | | 4 623 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 332.00 | 327 332.00 | | 327 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 375.00 | 262 375.00 | | 262 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 816.00 | 690 480.00 | 3 336.00 | 693 816.00 |
UX Autres créances clients | 6 012 332.00 | 6 012 332.00 | | 6 012 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VB T. V. A. | 746 547.00 | 746 547.00 | | 746 547.00 |
VC Groupe et associés | 5 495 714.00 | 5 495 714.00 | | 5 495 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 286 697.00 | 15 286 697.00 | | 15 286 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 455.00 | 808 661.00 | 1 363 641.00 | 3 001 455.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 331.00 | | | 1 058 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 803.00 | | | 749 803.00 |
VP Divers | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 404.00 | 160 404.00 | | 160 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 493.00 | 296 493.00 | | 296 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664 218.00 | 1 664 218.00 | | 1 664 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 967 243.00 | 14 961 326.00 | 5 917.00 | 14 967 243.00 |
VW T.V.A. | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 869 601.00 | 21 676 806.00 | 1 363 641.00 | 23 869 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 033.00 | 396 759.00 | | 447 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 323.00 | 108 613.00 | | 128 323.00 |
ST Autres comptes | 2 879 001.00 | 2 111 831.00 | | 2 879 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 637.00 | 392 182.00 | | 419 637.00 |
YT Sous‐traitance | 204 146.00 | 181 074.00 | | 204 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 714.00 | 97 550.00 | | 110 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 959.00 | 194 692.00 | | 197 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 315.00 | 70 542.00 | | 70 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 348.00 | 467 301.00 | | 517 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 990 687.00 | 4 683 776.00 | | 5 990 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 559 791.00 | 6 148 665.00 | | 8 559 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 939 783.00 | 3 085 944.00 | | 3 939 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |