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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 122.00 | 867.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 196.00 | 42 321.00 | 34 875.00 | 77 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 186.00 | 42 443.00 | 35 743.00 | 78 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 581.00 | | 91 581.00 | 91 581.00 |
BZ Autres créances | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CF Disponibilités | 186 404.00 | | 186 404.00 | 186 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 021.00 | | 337 021.00 | 337 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 208.00 | 42 443.00 | 372 764.00 | 415 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DG Autres réserves | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
DH Report à nouveau | 14 203.00 | 18 355.00 | | 14 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 476.00 | 35 847.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 195 025.00 | 229 549.00 | | 195 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | 46 389.00 | | 44 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 612.00 | 44 200.00 | | 50 612.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 738.00 | 92 293.00 | | 177 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 764.00 | 321 843.00 | | 372 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 738.00 | 92 293.00 | | 102 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 763.00 | 67 000.00 | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 323.00 | 67 000.00 | | 6 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 45.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 31 498.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 31 543.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | 35 456.00 | | 4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 6 526.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 881.00 | 482 313.00 | | 488 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 404.00 | 446 466.00 | | 483 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 476.00 | 35 847.00 | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 280.00 | | 8 786.00 | 77 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 78 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 880.00 | 78 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 280.00 | | 8 786.00 | 77 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 299.00 | 19 648.00 | 7 504.00 | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | 19 648.00 | 7 504.00 | 30 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VC Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 062.00 | 62.00 | | 75 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 616.00 | 150 616.00 | | 150 616.00 |
VW T.V.A. | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 738.00 | 102 738.00 | | 177 738.00 |