| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 207.00 | 42 949.00 | 4 257.00 | 47 207.00 |
AH Fonds commercial | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
AP Constructions | 874 611.00 | 828 475.00 | 46 136.00 | 874 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 687 934.00 | 4 581 055.00 | 3 106 879.00 | 7 687 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 614.00 | 129 389.00 | 24 225.00 | 153 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354 825.00 | 5 581 868.00 | 3 772 957.00 | 9 354 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 531.00 | | 335 531.00 | 335 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 884.00 | 10 891.00 | 1 216 993.00 | 1 227 884.00 |
BZ Autres créances | 197 418.00 | | 197 418.00 | 197 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 925 342.00 | 2 130.00 | 3 923 212.00 | 3 925 342.00 |
CF Disponibilités | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 655.00 | 13 021.00 | 5 934 634.00 | 5 947 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 302 480.00 | 5 594 889.00 | 9 707 591.00 | 15 302 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
CU Autres participations | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 662 566.00 | 5 951 320.00 | | 5 662 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 797.00 | -158 254.00 | | 35 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 802.00 | 947 493.00 | | 907 802.00 |
DK Provisions réglementées | 234 165.00 | 222 660.00 | | 234 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 170 330.00 | 7 293 219.00 | | 7 170 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 264.00 | 1 372 965.00 | | 939 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 882.00 | 32 688.00 | | 46 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 089.00 | 1 038 798.00 | | 1 005 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 249.00 | 517 544.00 | | 504 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 037.00 | 37 110.00 | | 24 037.00 |
EA Autres dettes | 17 741.00 | 18 492.00 | | 17 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 261.00 | 3 017 597.00 | | 2 537 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 707 591.00 | 10 310 816.00 | | 9 707 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 009.00 | 2 078 633.00 | | 1 945 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 294 761.00 | | 2 270 405.00 | 9 294 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 543.00 | 408 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 201 808.00 | 8 532.00 | 9 354 825.00 | 2 201 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 989.00 | 54 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 808.00 | | 8 892 535.00 | 2 201 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 772.00 | | 1 260.00 | 56 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825 199.00 | | 2 269 145.00 | 8 825 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 790.00 | | | 412 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 333.00 | 318 524.00 | 3 989.00 | 5 267 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | 4 252.00 | 3 989.00 | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 647.00 | 314 272.00 | | 5 224 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 660.00 | 29 845.00 | 18 340.00 | 222 660.00 |
6T Sur comptes clients | 10 832.00 | 310.00 | 251.00 | 10 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 570.00 | 2 130.00 | 7 570.00 | 7 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 402.00 | 2 440.00 | 7 821.00 | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 062.00 | 32 285.00 | 26 161.00 | 241 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 130.00 | 7 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 845.00 | 18 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 089.00 | 1 005 089.00 | | 1 005 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 537.00 | 110 537.00 | | 110 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 816.00 | 1 214 816.00 | | 1 214 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
VC Groupe et associés | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 264.00 | 347 012.00 | 591 611.00 | 939 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 712.00 | | | 346 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 119.00 | 1 498 054.00 | 113 065.00 | 1 611 119.00 |
VW T.V.A. | 249 977.00 | 249 977.00 | | 249 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 379.00 | 1 898 127.00 | 591 611.00 | 2 490 379.00 |