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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 25 158.00 | 10 000.00 | 15 158.00 | 25 158.00 |
AP Constructions | 221 129.00 | 164 415.00 | 56 714.00 | 221 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 272.00 | 249 084.00 | 141 187.00 | 390 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 896.00 | 257 097.00 | 171 799.00 | 428 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 263.00 | 681 596.00 | 436 667.00 | 1 118 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 685.00 | | 476 685.00 | 476 685.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | 8 171.00 | 14 381.00 | 22 553.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 365 392.00 | | 365 392.00 | 365 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 000.00 | 8 171.00 | 1 145 829.00 | 1 154 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 263.00 | 689 767.00 | 1 582 495.00 | 2 272 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 245.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 357 154.00 | 608 057.00 | | 357 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 273.00 | 33 852.00 | | 74 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 749 271.00 | 658 679.00 | | 749 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 874.00 | 212 106.00 | | 210 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 070.00 | 118 973.00 | | 169 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 329.00 | 91 367.00 | | 80 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 459.00 | 180 918.00 | | 125 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 915.00 | 204 841.00 | | 187 915.00 |
EA Autres dettes | 29 610.00 | 28 573.00 | | 29 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 967.00 | 50 583.00 | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 224.00 | 887 363.00 | | 833 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 495.00 | 1 546 041.00 | | 1 582 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 070.00 | | | 169 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 782.00 | | 61 481.00 | 1 056 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 669.00 | | 61 481.00 | 1 053 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 969.00 | 77 627.00 | | 593 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 969.00 | 77 627.00 | | 592 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 476 685.00 | 476 685.00 | | 476 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 874.00 | 60 780.00 | 134 573.00 | 210 874.00 |
VI Groupe et associés | 168 570.00 | 168 570.00 | | 168 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 867.00 | 511 527.00 | 340.00 | 511 867.00 |
VW T.V.A. | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 224.00 | 683 130.00 | 134 573.00 | 833 224.00 |