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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 411.00 | 78 326.00 | 85.00 | 78 411.00 |
AN Terrains | 1 156 314.00 | 229 048.00 | 927 265.00 | 1 156 314.00 |
AP Constructions | 1 078 847.00 | 525 533.00 | 553 314.00 | 1 078 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 245 120.00 | 6 680 095.00 | 565 025.00 | 7 245 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 831.00 | 925 658.00 | 181 173.00 | 1 106 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 118.00 | | 193 118.00 | 193 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 917 037.00 | 8 438 660.00 | 2 478 378.00 | 10 917 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 207.00 | | 315 207.00 | 315 207.00 |
BT Marchandises | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 420.00 | 224 942.00 | 1 958 478.00 | 2 183 420.00 |
BZ Autres créances | 174 663.00 | | 174 663.00 | 174 663.00 |
CF Disponibilités | 1 711 470.00 | | 1 711 470.00 | 1 711 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 877.00 | 224 942.00 | 4 390 935.00 | 4 615 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 532 914.00 | 8 663 601.00 | 6 869 313.00 | 15 532 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 116.00 | | | 2 002 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 894.00 | | | 648 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 009.00 | | | 3 751 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 769.00 | | | 893 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 061.00 | | | 1 319 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 101.00 | | | 412 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
EA Autres dettes | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 304.00 | | | 3 118 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 313.00 | | | 6 869 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 216.00 | | | 2 382 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 549.00 | | 3 932 549.00 | 3 932 549.00 |
FG Production vendue services | 7 456 590.00 | | 7 456 590.00 | 7 456 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 389 139.00 | | 11 389 139.00 | 11 389 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 485 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 215 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 563.00 | |
GE Autres charges | | | 36 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 569 257.00 | | | 11 569 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 364.00 | | | 10 920 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 894.00 | | | 648 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183 306.00 | | | 1 183 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 175 785.00 | | 312 679.00 | 11 175 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 750.00 | 58 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 426.00 | 10 917 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 676.00 | 10 780 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 980 231.00 | | 312 674.00 | 10 980 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 142.00 | | 5.00 | 117 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 532 728.00 | 411 696.00 | 505 764.00 | 8 532 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 312.00 | 5 014.00 | | 73 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459 416.00 | 406 682.00 | 505 764.00 | 8 459 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 727.00 | 73 563.00 | 41 349.00 | 192 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 727.00 | 73 563.00 | 41 349.00 | 192 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 727.00 | 73 563.00 | 41 349.00 | 192 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 227.00 | 187 227.00 | | 187 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 061.00 | 1 319 061.00 | | 1 319 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 886.00 | 176 886.00 | | 176 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 488.00 | 1 900 488.00 | | 1 900 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 932.00 | 282 932.00 | | 282 932.00 |
VB T. V. A. | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VC Groupe et associés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 468.00 | 155 380.00 | 648 941.00 | 891 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652 609.00 | | | 1 652 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 479.00 | 2 427 719.00 | 47 760.00 | 2 475 479.00 |
VW T.V.A. | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 304.00 | 2 382 216.00 | 648 941.00 | 3 118 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
ST Autres comptes | 1 804 564.00 | | | 1 804 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 866.00 | | | 601 866.00 |
YT Sous‐traitance | 2 601 929.00 | | | 2 601 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 680.00 | | | 163 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 254 123.00 | | | 2 254 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 516.00 | | | 1 338 516.00 |
ZE Dividendes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 215 413.00 | | | 5 215 413.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |