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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 7 009.00 | 466.00 | 7 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 766.00 | 134 759.00 | 4 007.00 | 138 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 462.00 | 272 320.00 | 78 142.00 | 350 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 945.00 | 414 088.00 | 84 857.00 | 498 945.00 |
BT Marchandises | 1 757 446.00 | 46 455.00 | 1 710 991.00 | 1 757 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 125.00 | 45 748.00 | 2 549 377.00 | 2 595 125.00 |
BZ Autres créances | 835 694.00 | | 835 694.00 | 835 694.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 772.00 | 92 203.00 | 5 109 569.00 | 5 201 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 718.00 | 506 290.00 | 5 194 427.00 | 5 700 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 411 768.00 | 411 768.00 | | 411 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 944.00 | 1 297 109.00 | | 1 309 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 061.00 | 512 835.00 | | 587 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 773.00 | 2 936 712.00 | | 3 023 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 046.00 | 271 542.00 | | 267 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 046.00 | 271 542.00 | | 267 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 464.00 | 960 171.00 | | 1 080 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 348.00 | 319 637.00 | | 471 348.00 |
EA Autres dettes | 351 796.00 | 262 772.00 | | 351 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 608.00 | 2 284 076.00 | | 1 903 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 427.00 | 5 492 330.00 | | 5 194 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 409 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 170 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 580 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 912 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 774 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 651.00 | |
GE Autres charges | | | 147 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 61.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 468.00 | 398.00 | | 40 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 353.00 | -337.00 | | -40 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 118.00 | 214 203.00 | | 219 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 243 692.00 | 14 811 321.00 | | 17 243 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 656 631.00 | 14 298 486.00 | | 16 656 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 061.00 | 512 835.00 | | 587 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 766.00 | 19 907.00 | 15 584.00 | 409 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | 676.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 433.00 | 19 231.00 | 15 584.00 | 403 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 542.00 | 267 046.00 | 271 542.00 | 271 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 542.00 | 267 046.00 | 271 542.00 | 271 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 464.00 | 1 080 464.00 | | 1 080 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 348.00 | 471 348.00 | | 471 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 796.00 | 351 796.00 | | 351 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444 133.00 | 3 389 235.00 | 54 897.00 | 3 444 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 374.00 | 3 389 235.00 | 57 138.00 | 3 446 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 608.00 | 1 903 608.00 | | 1 903 608.00 |