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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
AP Constructions | 6 647.00 | 6 170.00 | 478.00 | 6 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 625.00 | 467 625.00 | | 467 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 017.00 | 97 017.00 | | 97 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 321.00 | 5 151.00 | 24 169.00 | 29 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 604.00 | 599 903.00 | 24 700.00 | 624 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
BZ Autres créances | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491 781.00 | 7 491.00 | 1 484 290.00 | 1 491 781.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 644.00 | 7 491.00 | 1 727 153.00 | 1 734 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 248.00 | 607 395.00 | 1 751 853.00 | 2 359 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 382.00 | 1 142 690.00 | | 1 175 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 671.00 | 32 692.00 | | 36 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 053.00 | 1 296 382.00 | | 1 333 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 2 261.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 047.00 | 264 556.00 | | 332 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 667.00 | 43 185.00 | | 86 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 799.00 | 310 123.00 | | 418 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 853.00 | 1 606 505.00 | | 1 751 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 799.00 | 310 123.00 | | 418 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 071.00 | | 313 071.00 | 313 071.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 301.00 | | 313 301.00 | 313 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | -1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 639.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | 240.00 | | -1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 207.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 020.00 | 314 111.00 | | 327 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 349.00 | 281 419.00 | | 290 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 671.00 | 32 692.00 | | 36 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 018.00 | | | 627 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 29 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 624 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 289.00 | | | 571 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 139.00 | 613.00 | | 594 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 199.00 | 613.00 | | 570 199.00 |