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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 089.00 | 16 265.00 | 823.00 | 17 089.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 944.00 | 219 990.00 | 22 953.00 | 242 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 729.00 | 115 886.00 | 4 842.00 | 120 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 429.00 | 352 143.00 | 62 286.00 | 414 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BN En cours de production de biens | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 824.00 | 125 716.00 | 335 107.00 | 460 824.00 |
BZ Autres créances | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 068.00 | 125 716.00 | 487 351.00 | 613 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 497.00 | 477 859.00 | 549 638.00 | 1 027 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 375.00 | | | -53 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 462.00 | | | -614 462.00 |
DL TOTAL (I) | -557 838.00 | | | -557 838.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 639.00 | | | 325 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 980.00 | | | 518 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 476.00 | | | 975 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 638.00 | | | 549 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 836.00 | | | 649 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 956.00 | | 7 837.00 | 408 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 414 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 363 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 199.00 | | 7 837.00 | 358 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 024.00 | 11 483.00 | 2 363.00 | 343 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | 1 200.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 958.00 | 10 283.00 | 2 363.00 | 327 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 981.00 | 518 981.00 | | 518 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 469.00 | 2 829.00 | 325 640.00 | 328 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 460 824.00 | 460 824.00 | | 460 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 789.00 | 578 989.00 | 10 800.00 | 589 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 476.00 | 649 836.00 | 325 640.00 | 975 476.00 |