| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 918.00 | 387 425.00 | 219 492.00 | 606 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 158.00 | 505 789.00 | 221 368.00 | 727 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 561.00 | 896 199.00 | 458 361.00 | 1 354 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 539.00 | 76 051.00 | 3 309 488.00 | 3 385 539.00 |
BZ Autres créances | 2 768 166.00 | | 2 768 166.00 | 2 768 166.00 |
CF Disponibilités | 1 747 802.00 | | 1 747 802.00 | 1 747 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 739.00 | 76 051.00 | 7 865 688.00 | 7 941 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 296 300.00 | 972 251.00 | 8 324 049.00 | 9 296 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DG Autres réserves | 621 659.00 | 621 659.00 | | 621 659.00 |
DH Report à nouveau | 644 217.00 | 326 024.00 | | 644 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 574.00 | 1 265 068.00 | | 1 718 574.00 |
DK Provisions réglementées | 13 543.00 | 12 648.00 | | 13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 984.00 | 2 325 389.00 | | 3 097 984.00 |
DP Provisions pour risques | 195 880.00 | 57 935.00 | | 195 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 880.00 | 57 935.00 | | 195 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 719.00 | 33 957.00 | | 24 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 854.00 | 30 390.00 | | 39 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 721.00 | 831 536.00 | | 928 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949 068.00 | 4 030 798.00 | | 3 949 068.00 |
EA Autres dettes | 85 418.00 | 55 549.00 | | 85 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 185.00 | 4 982 232.00 | | 5 030 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 049.00 | 7 365 556.00 | | 8 324 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 990 330.00 | 4 951 841.00 | | 4 990 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 995 996.00 | | 16 995 996.00 | 16 995 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 995 996.00 | | 16 995 996.00 | 16 995 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 327 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 828 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 312 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 525.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 081.00 | 1 833.00 | | 36 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 881.00 | 79 768.00 | | 43 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 962.00 | 85 078.00 | | 79 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | 5 000.00 | | 6 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 914.00 | 295.00 | | 40 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 721.00 | 13 449.00 | | 182 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 875.00 | 18 744.00 | | 229 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 913.00 | 66 334.00 | | -149 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 454.00 | 440 763.00 | | 503 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 780.00 | 611 754.00 | | 644 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 409 505.00 | 15 406 058.00 | | 17 409 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690 931.00 | 14 140 990.00 | | 15 690 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 574.00 | 1 265 068.00 | | 1 718 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 944.00 | | 130 188.00 | 1 439 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 572.00 | 1 354 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 572.00 | 1 334 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 460.00 | | 130 188.00 | 1 419 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 738.00 | 200 119.00 | 174 658.00 | 870 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 754.00 | 200 119.00 | 174 658.00 | 867 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 648.00 | 895.00 | | 12 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 935.00 | 181 826.00 | 43 881.00 | 57 935.00 |
6T Sur comptes clients | 374 852.00 | 6 206.00 | 305 007.00 | 374 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 852.00 | 6 206.00 | 305 007.00 | 374 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 435.00 | 188 927.00 | 348 888.00 | 445 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | 305 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 721.00 | 43 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 721.00 | 928 721.00 | | 928 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161 139.00 | 2 161 139.00 | | 2 161 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 359.00 | 825 359.00 | | 825 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 096.00 | 3 373 096.00 | | 3 373 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
VB T. V. A. | 140 043.00 | 140 043.00 | | 140 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 487.00 | 2 617 487.00 | | 2 617 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 255.00 | 6 157 312.00 | 29 942.00 | 6 187 255.00 |
VW T.V.A. | 869 283.00 | 869 283.00 | | 869 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 330.00 | 4 990 330.00 | | 4 990 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436 189.00 | 260 724.00 | | 436 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 705.00 | 111 470.00 | | 210 705.00 |
ST Autres comptes | 1 923 224.00 | 1 763 066.00 | | 1 923 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 375.00 | 133 707.00 | | 140 375.00 |
YT Sous‐traitance | 420 685.00 | 620 710.00 | | 420 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 859.00 | 193 234.00 | | 112 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549 048.00 | 453 959.00 | | 549 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 408 869.00 | 3 049 543.00 | | 3 408 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 954.00 | 590 005.00 | | 586 954.00 |
ZE Dividendes | 946 875.00 | | | 946 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 990.00 | 2 628 955.00 | | 2 694 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |