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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 600.00 | 287 822.00 | 56 778.00 | 344 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 236.00 | 287 650.00 | 104 586.00 | 392 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 295.00 | 581 060.00 | 189 235.00 | 770 295.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 130.00 | 496 572.00 | 2 131 558.00 | 2 628 130.00 |
BZ Autres créances | 280 570.00 | | 280 570.00 | 280 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 097.00 | | 749 097.00 | 749 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 796.00 | 496 572.00 | 3 222 224.00 | 3 718 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 091.00 | 1 077 632.00 | 3 411 459.00 | 4 489 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 719 615.00 | | | 719 615.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 266 833.00 | 1 266 833.00 | | 1 266 833.00 |
DG Autres réserves | 814 593.00 | 814 593.00 | | 814 593.00 |
DH Report à nouveau | -471 547.00 | -371 048.00 | | -471 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 462.00 | -100 499.00 | | -598 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 416.00 | 1 697 879.00 | | 1 099 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 370.00 | 788 008.00 | | 619 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 629.00 | 88 188.00 | | 83 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 863.00 | 1 138 316.00 | | 926 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 158.00 | 595 226.00 | | 680 158.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 5 402.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 042.00 | 2 615 139.00 | | 2 312 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 459.00 | 4 313 018.00 | | 3 411 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 936.00 | 2 066 827.00 | | 1 924 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 493.00 | 202 369.00 | | 94 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 283.00 | | 91 084.00 | 720 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 072.00 | 770 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 072.00 | 736 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 773.00 | | 66 134.00 | 705 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 24 950.00 | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 405.00 | 70 829.00 | 26 174.00 | 536 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 816.00 | 70 829.00 | 26 174.00 | 530 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484 861.00 | 11 711.00 | | 484 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 861.00 | 11 711.00 | | 484 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 861.00 | 11 711.00 | | 484 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 863.00 | 926 863.00 | | 926 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 569.00 | 2 033 569.00 | | 2 033 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 561.00 | | 594 561.00 | 594 561.00 |
VB T. V. A. | 153 582.00 | 153 582.00 | | 153 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 877.00 | 137 771.00 | 387 106.00 | 524 877.00 |
VI Groupe et associés | 83 629.00 | 83 629.00 | | 83 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 759.00 | 2 263 143.00 | 719 615.00 | 2 982 759.00 |
VW T.V.A. | 593 711.00 | 593 711.00 | | 593 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 042.00 | 1 924 936.00 | 387 106.00 | 2 312 042.00 |