| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 688.00 | 1 351.00 | 2 338.00 | 3 688.00 |
AH Fonds commercial | 233 267.00 | 10 671.00 | 222 596.00 | 233 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 499.00 | 59 972.00 | 527.00 | 60 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 009.00 | 92 265.00 | 4 744.00 | 97 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 421.00 | 164 259.00 | 237 163.00 | 401 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 188.00 | | 420 188.00 | 420 188.00 |
BZ Autres créances | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CF Disponibilités | 196 120.00 | | 196 120.00 | 196 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 749.00 | | 682 749.00 | 682 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 171.00 | 164 259.00 | 919 912.00 | 1 084 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
DH Report à nouveau | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | 4 906.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 219 639.00 | 215 432.00 | | 219 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 222.00 | 198 910.00 | | 172 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 2 039.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 527.00 | 137 183.00 | | 241 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 063.00 | 197 276.00 | | 181 063.00 |
EA Autres dettes | 105 074.00 | 22 802.00 | | 105 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 274.00 | 558 211.00 | | 700 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 912.00 | 773 642.00 | | 919 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 535.00 | 408 211.00 | | 600 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 72.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 421.00 | | | 401 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 955.00 | | | 236 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 508.00 | | | 157 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 175.00 | 7 084.00 | | 157 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | 1 201.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 354.00 | 5 883.00 | | 146 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 527.00 | 241 527.00 | | 241 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 420 188.00 | 420 188.00 | | 420 188.00 |
VB T. V. A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 059.00 | 72 321.00 | 99 739.00 | 172 059.00 |
VI Groupe et associés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 641.00 | 462 683.00 | 6 958.00 | 469 641.00 |
VW T.V.A. | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 274.00 | 600 535.00 | 99 739.00 | 700 274.00 |