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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
AH Fonds commercial | 229 548.00 | | 229 548.00 | 229 548.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 541.00 | 112 371.00 | 26 170.00 | 138 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 321.00 | 140 555.00 | 279 766.00 | 420 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 306.00 | 24 843.00 | 502 463.00 | 527 306.00 |
BZ Autres créances | 416 016.00 | | 416 016.00 | 416 016.00 |
CF Disponibilités | 243 567.00 | | 243 567.00 | 243 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 707.00 | 24 843.00 | 1 183 864.00 | 1 208 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 028.00 | 165 397.00 | 1 463 631.00 | 1 629 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 382 434.00 | 302 509.00 | | 382 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 454.00 | 79 926.00 | | 102 454.00 |
DL TOTAL (I) | 638 888.00 | 536 434.00 | | 638 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 160.00 | 123 730.00 | | 85 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 160.00 | 123 730.00 | | 85 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 403.00 | 125 781.00 | | 300 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 165.00 | 90 199.00 | | 77 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 45 958.00 | | 13 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 269.00 | 320 271.00 | | 337 269.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | 13 230.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 583.00 | 595 438.00 | | 739 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 631.00 | 1 255 603.00 | | 1 463 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 583.00 | 539 955.00 | | 609 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 382.00 | | 8 939.00 | 411 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 732.00 | | 5 000.00 | 257 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 602.00 | | 3 939.00 | 134 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 344.00 | 15 211.00 | | 125 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 719.00 | 464.00 | | 27 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 624.00 | 14 747.00 | | 97 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 730.00 | 85 160.00 | 123 730.00 | 123 730.00 |
6T Sur comptes clients | 22 830.00 | 14 059.00 | 12 046.00 | 22 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 830.00 | 14 059.00 | 12 046.00 | 22 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 560.00 | 99 219.00 | 135 776.00 | 146 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 219.00 | 135 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 488 289.00 | 488 289.00 | | 488 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VC Groupe et associés | 405 181.00 | 405 181.00 | | 405 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 403.00 | 170 403.00 | 130 000.00 | 300 403.00 |
VI Groupe et associés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 940.00 | | | 230 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 188.00 | 965 140.00 | 19 048.00 | 984 188.00 |
VW T.V.A. | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 583.00 | 609 583.00 | 130 000.00 | 739 583.00 |