| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587.00 | 9 251.00 | 336.00 | 9 587.00 |
AP Constructions | 480 650.00 | 404 577.00 | 76 073.00 | 480 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 082.00 | 630 428.00 | 117 654.00 | 748 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 930.00 | 1 291 037.00 | 387 892.00 | 1 678 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 072.00 | 2 335 294.00 | 603 778.00 | 2 939 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 274.00 | | 608 274.00 | 608 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 587.00 | 9 886.00 | 153 700.00 | 163 587.00 |
BZ Autres créances | 365 793.00 | | 365 793.00 | 365 793.00 |
CF Disponibilités | 1 311 240.00 | | 1 311 240.00 | 1 311 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 062.00 | 9 886.00 | 2 454 175.00 | 2 464 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 134.00 | 2 345 180.00 | 3 057 953.00 | 5 403 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
DH Report à nouveau | -160 804.00 | -100 675.00 | | -160 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 023.00 | -60 128.00 | | 462 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 812.00 | 25 007.00 | | 19 812.00 |
DK Provisions réglementées | 277.00 | | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 926 625.00 | 469 519.00 | | 926 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 895.00 | 729 195.00 | | 798 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 662.00 | 242 424.00 | | 242 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 359.00 | 499 377.00 | | 600 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 259.00 | 334 608.00 | | 460 259.00 |
EA Autres dettes | 29 151.00 | 28 660.00 | | 29 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 328.00 | 1 834 267.00 | | 2 131 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 953.00 | 2 303 786.00 | | 3 057 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 328.00 | 77 216.00 | | 2 131 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 529 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 529 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | 5 797.00 | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 195.00 | 20 967.00 | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 753.00 | 26 764.00 | | 7 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | 1 375.00 | | 2 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 1 375.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | 25 389.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 322.00 | 2 641 050.00 | | 3 970 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 298.00 | 2 701 179.00 | | 3 508 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 023.00 | -60 128.00 | | 462 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 913.00 | | 218 160.00 | 2 720 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 939 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 130.00 | | 217 534.00 | 2 690 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 195.00 | | 626.00 | 21 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 344.00 | 105 950.00 | | 2 229 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 791.00 | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 884.00 | 105 159.00 | | 2 220 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 277.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 872.00 | | 2 986.00 | 12 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872.00 | | 2 986.00 | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | 277.00 | 2 986.00 | 12 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 360.00 | | 600 360.00 | 600 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 350 302.00 | 350 302.00 | | 350 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 896.00 | | 768 413.00 | 798 896.00 |
VI Groupe et associés | 242 663.00 | | 242 663.00 | 242 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 663.00 | 544 548.00 | 6 115.00 | 550 663.00 |
VW T.V.A. | 351 652.00 | | 351 652.00 | 351 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 329.00 | | 2 100 847.00 | 2 131 329.00 |