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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 092.00 | 388 354.00 | 122 738.00 | 511 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 696.00 | 309 839.00 | 4 858.00 | 314 696.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 973.00 | 698 192.00 | 159 781.00 | 857 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 702.00 | 30 459.00 | 889 243.00 | 919 702.00 |
BZ Autres créances | 641 249.00 | 48 100.00 | 593 149.00 | 641 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 045.00 | 78 559.00 | 1 508 486.00 | 1 587 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 018.00 | 776 752.00 | 1 668 266.00 | 2 445 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 170.00 | -23 091.00 | | -1 092 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 907 481.00 | -1 069 080.00 | | -6 907 481.00 |
DL TOTAL (I) | -7 834 651.00 | -927 170.00 | | -7 834 651.00 |
DP Provisions pour risques | 471 000.00 | 453 500.00 | | 471 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 658 769.00 | 990 844.00 | | 5 658 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 129 769.00 | 1 444 344.00 | | 6 129 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 186.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 170.00 | 1 397 347.00 | | 1 181 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 905.00 | 1 899 894.00 | | 1 413 905.00 |
EA Autres dettes | 763 127.00 | 845 694.00 | | 763 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 942.00 | 500 000.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 148.00 | 4 643 121.00 | | 3 373 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 266.00 | 5 160 295.00 | | 1 668 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 191 500.00 | 150 780.00 | 5 342 280.00 | 5 191 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 500.00 | 150 780.00 | 5 342 280.00 | 5 191 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 030.00 | 603 665.00 | | 29 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 188.00 | 603 665.00 | | 29 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 210.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 744 723.00 | | | 5 744 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 745 363.00 | 210.00 | | 5 745 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716 175.00 | 603 455.00 | | -5 716 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 709.00 | 8 398 760.00 | | 7 285 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 193 190.00 | 9 467 839.00 | | 14 193 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 907 481.00 | -1 069 079.00 | | -6 907 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 973.00 | | 8 556.00 | 857 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 556.00 | | 857 973.00 | 8 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 511 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | 1.00 | 314 696.00 | 8 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 535.00 | | 8 556.00 | 502 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 253.00 | | | 323 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 565.00 | 186 627.00 | | 511 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 540.00 | 73 814.00 | | 314 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 026.00 | 112 813.00 | | 197 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 344.00 | 5 704 769.00 | 1 019 344.00 | 1 444 344.00 |
6T Sur comptes clients | 82 530.00 | 53 167.00 | 105 237.00 | 82 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 630.00 | 53 167.00 | 105 237.00 | 130 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 974.00 | 5 757 936.00 | 1 124 581.00 | 1 574 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 167.00 | 1 095 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 658 769.00 | 29 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 170.00 | 1 181 170.00 | | 1 181 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 580.00 | 569 580.00 | | 569 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 622.00 | 489 622.00 | | 489 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
UX Autres créances clients | 883 647.00 | 883 647.00 | | 883 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VB T. V. A. | 249 478.00 | 249 478.00 | | 249 478.00 |
VC Groupe et associés | 170 180.00 | 119 401.00 | 50 779.00 | 170 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 760 240.00 | 760 240.00 | | 760 240.00 |
VP Divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 230.00 | 1 568 451.00 | 50 779.00 | 1 619 230.00 |
VW T.V.A. | 252 937.00 | 252 937.00 | | 252 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 148.00 | 3 373 148.00 | | 3 373 148.00 |