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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 495.00 | 358 817.00 | 36 678.00 | 395 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 881.00 | 465 882.00 | 156 998.00 | 622 881.00 |
BT Marchandises | 440 058.00 | 57 208.00 | 382 851.00 | 440 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 559.00 | | 836 559.00 | 836 559.00 |
CF Disponibilités | 439 169.00 | | 439 169.00 | 439 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 192.00 | 57 208.00 | 1 787 984.00 | 1 845 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 072.00 | 523 090.00 | 1 944 982.00 | 2 468 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 612.00 | 933 118.00 | | 1 067 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 989.00 | 134 494.00 | | 217 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 602.00 | 1 375 612.00 | | 1 593 602.00 |
DP Provisions pour risques | 34 908.00 | 31 356.00 | | 34 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 908.00 | 31 356.00 | | 34 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 90.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 63.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 953.00 | 117 819.00 | | 120 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 682.00 | 96 373.00 | | 83 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 318.00 | 79 675.00 | | 111 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 473.00 | 294 019.00 | | 316 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 982.00 | 1 700 988.00 | | 1 944 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 90.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 703.00 | | 1 414 703.00 | 1 414 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 703.00 | | 1 414 703.00 | 1 414 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 8 729.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 8 729.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 569.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 1 569.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 7 160.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 292.00 | 44 636.00 | | 69 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 074.00 | 1 417 736.00 | | 1 521 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 085.00 | 1 283 242.00 | | 1 303 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 989.00 | 134 494.00 | | 217 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 362.00 | 20 521.00 | | 445 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 756.00 | 20 521.00 | | 444 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 356.00 | 34 908.00 | 31 356.00 | 31 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 802.00 | 57 208.00 | 46 802.00 | 46 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 802.00 | 57 208.00 | 46 802.00 | 46 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 158.00 | 92 116.00 | 78 158.00 | 78 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 253.00 | 129 046.00 | 10 207.00 | 139 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |