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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 12 722.00 | 5 598.00 | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
AN Terrains | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
AP Constructions | 382 119.00 | 371 248.00 | 10 871.00 | 382 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 435.00 | 870 321.00 | 120 114.00 | 990 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 203.00 | 193 726.00 | 6 477.00 | 200 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 588.00 | 1 465 167.00 | 197 421.00 | 1 662 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 561.00 | | 785 561.00 | 785 561.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 947.00 | 2 311.00 | 298 636.00 | 300 947.00 |
CF Disponibilités | 819 664.00 | | 819 664.00 | 819 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 655.00 | 2 311.00 | 1 993 344.00 | 1 995 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 243.00 | 1 467 479.00 | 2 190 765.00 | 3 658 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 027.00 | 1 066 112.00 | | 1 115 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 187.00 | 208 915.00 | | 221 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 215.00 | 1 451 027.00 | | 1 512 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 904.00 | 117 028.00 | | 74 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 521.00 | 172 862.00 | | 175 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 425.00 | 409 835.00 | | 425 425.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 550.00 | 699 725.00 | | 678 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 765.00 | 2 150 752.00 | | 2 190 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 267.00 | 624 831.00 | | 646 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 826.00 | | 1 279.00 | 1 672 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 3 385.00 | 1 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294.00 | 10 223.00 | 1 662 588.00 | 1 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 223.00 | 1 589 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 130.00 | | | 1 600 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 279.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 815.00 | 58 575.00 | 10 223.00 | 1 416 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 2 044.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 137.00 | 56 531.00 | 10 223.00 | 1 406 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 146.00 | | 10 834.00 | 13 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 146.00 | | 10 834.00 | 13 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 146.00 | | 10 834.00 | 13 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 520.00 | 175 520.00 | | 175 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 785 561.00 | 785 561.00 | | 785 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 904.00 | 42 620.00 | 32 284.00 | 74 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 046.00 | 804 661.00 | 3 385.00 | 808 046.00 |
VW T.V.A. | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 550.00 | 646 267.00 | 32 284.00 | 678 550.00 |