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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 947.00 | 3 592 716.00 | 2 323 231.00 | 5 915 947.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 052.00 | | 155 052.00 | 155 052.00 |
AN Terrains | 2 472 977.00 | | 2 472 977.00 | 2 472 977.00 |
AP Constructions | 9 093 772.00 | 6 215 382.00 | 2 878 391.00 | 9 093 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 392 483.00 | 7 649 059.00 | 3 743 423.00 | 11 392 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615 991.00 | 2 109 370.00 | 1 506 621.00 | 3 615 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 731 487.00 | | 3 731 487.00 | 3 731 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 950 056.00 | | 4 950 056.00 | 4 950 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776 824.00 | | 1 776 824.00 | 1 776 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 203 066.00 | 19 566 527.00 | 27 636 539.00 | 47 203 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 941.00 | | 272 941.00 | 272 941.00 |
BN En cours de production de biens | 164 951.00 | | 164 951.00 | 164 951.00 |
BT Marchandises | 1 122 410.00 | 156 590.00 | 965 820.00 | 1 122 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302 329.00 | 94 521.00 | 7 207 808.00 | 7 302 329.00 |
BZ Autres créances | 5 183 979.00 | | 5 183 979.00 | 5 183 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 594 000.00 | | 4 594 000.00 | 4 594 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210 906.00 | | 1 210 906.00 | 1 210 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 103 022.00 | 251 111.00 | 19 851 911.00 | 20 103 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 306 088.00 | 19 817 638.00 | 47 488 450.00 | 67 306 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 056.00 | | | 950 056.00 |
CU Autres participations | 4 042 643.00 | | 4 042 643.00 | 4 042 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 33 608 118.00 | 33 608 118.00 | | 33 608 118.00 |
DH Report à nouveau | 2 518 143.00 | | | 2 518 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706 916.00 | 2 518 143.00 | | -2 706 916.00 |
DL TOTAL (I) | 35 619 345.00 | 38 326 261.00 | | 35 619 345.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 989.00 | 291 989.00 | | 291 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 989.00 | 420 989.00 | | 420 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074 915.00 | 6 423 231.00 | | 8 074 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 612.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 389.00 | 3 323 013.00 | | 2 056 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 581.00 | 1 140 977.00 | | 1 296 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 509.00 | 247 790.00 | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 448 116.00 | 11 135 623.00 | | 11 448 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 488 450.00 | 49 882 874.00 | | 47 488 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 200.00 | 5 470 288.00 | | 3 373 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 526.00 | 600 380.00 | 2 361 905.00 | 1 761 526.00 |
FG Production vendue services | 87 159.00 | 191 636.00 | 278 795.00 | 87 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 685.00 | 792 015.00 | 2 640 700.00 | 1 848 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 197.00 | |
GE Autres charges | | | 292 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | -251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 403 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 437 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 286 997.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 357 334.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 643 863.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -697 144.00 | -2 424 296.00 | | -697 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 749.00 | 18 431 437.00 | | 2 702 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 665.00 | 15 913 294.00 | | 5 409 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 706 916.00 | 2 518 143.00 | | -2 706 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | 16 907.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 823 456.00 | | 5 982 997.00 | 33 823 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 240.00 | 6 391 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 883.00 | 39 434 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 145.00 | 4 085 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 499.00 | 28 957 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013 164.00 | | 138 860.00 | 4 013 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 034 919.00 | | 4 219 115.00 | 25 034 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775 374.00 | | 1 625 022.00 | 4 775 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000 943.00 | 1 165 740.00 | 126 106.00 | 18 000 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399 417.00 | 63 781.00 | | 3 399 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 601 527.00 | 1 101 959.00 | 126 106.00 | 14 601 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 990.00 | | 48 597.00 | 174 990.00 |
6T Sur comptes clients | 88 547.00 | 74 645.00 | 68 671.00 | 88 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 537.00 | 74 645.00 | 117 268.00 | 263 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 537.00 | 74 645.00 | 117 268.00 | 263 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 645.00 | 117 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 013.00 | 3 323 013.00 | | 3 323 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 977.00 | 1 140 977.00 | | 1 140 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 790.00 | 247 790.00 | | 247 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 056.00 | 950 056.00 | | 950 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372 624.00 | | 1 372 624.00 | 1 372 624.00 |
UX Autres créances clients | 7 559 767.00 | 7 559 767.00 | | 7 559 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 423 231.00 | 757 896.00 | 2 726 073.00 | 6 423 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 892.00 | | | 684 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461 694.00 | 4 461 694.00 | | 4 461 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463 980.00 | 13 091 356.00 | 1 372 624.00 | 14 463 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 623.00 | 5 470 288.00 | 2 726 073.00 | 11 135 623.00 |