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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 673.00 | 840.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 084.00 | 33 550.00 | 43 534.00 | 77 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 441.00 | 40 108.00 | 55 333.00 | 95 441.00 |
BT Marchandises | 254 628.00 | 3 792.00 | 250 836.00 | 254 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 782.00 | | 694 782.00 | 694 782.00 |
BZ Autres créances | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
CF Disponibilités | 902 557.00 | | 902 557.00 | 902 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 682.00 | 3 792.00 | 1 970 890.00 | 1 974 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 123.00 | 43 900.00 | 2 026 223.00 | 2 070 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 693 631.00 | | | 693 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 031.00 | | | 1 394 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 018.00 | | | 353 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
EA Autres dettes | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 842.00 | | | 582 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 223.00 | | | 2 026 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 842.00 | | | 582 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 741.00 | 199 647.00 | 2 641 388.00 | 2 441 741.00 |
FG Production vendue services | 29 072.00 | 287.00 | 29 358.00 | 29 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 813.00 | 199 934.00 | 2 670 747.00 | 2 470 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 744.00 | | | 237 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 936.00 | | | -221 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 842.00 | | | 83 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 627.00 | | | 2 738 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 227.00 | | | 2 588 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 944.00 | | 35 928.00 | 80 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 430.00 | 95 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 430.00 | 78 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | | 35 928.00 | 64 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | 37 750.00 | 20 000.00 | 31 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 395.00 | 3 792.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | 3 792.00 | 3 395.00 | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 995.00 | 41 542.00 | 23 395.00 | 34 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 018.00 | 353 018.00 | | 353 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 725.00 | 135 725.00 | | 135 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 694 782.00 | | | 694 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VC Groupe et associés | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 456.00 | 817 498.00 | 10 958.00 | 828 456.00 |
VW T.V.A. | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 842.00 | 582 842.00 | | 582 842.00 |