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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 5 489.00 | 106.00 | 5 595.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AP Constructions | 329 543.00 | 295 720.00 | 33 823.00 | 329 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 142.00 | 81 662.00 | 44 480.00 | 126 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 513.00 | 127 836.00 | 181 677.00 | 309 513.00 |
AX Avances et acomptes | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 662.00 | 510 707.00 | 293 954.00 | 804 662.00 |
BP En cours de production de services | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BT Marchandises | 340 328.00 | 17 845.00 | 322 483.00 | 340 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
BZ Autres créances | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
CF Disponibilités | 318 073.00 | | 318 073.00 | 318 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 934.00 | 17 845.00 | 1 026 089.00 | 1 043 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 596.00 | 528 552.00 | 1 320 043.00 | 1 848 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
DH Report à nouveau | 438 087.00 | 446 488.00 | | 438 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | 41 798.00 | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 532 810.00 | 550 104.00 | | 532 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 339.00 | 287 139.00 | | 191 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 8 782.00 | | 2 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 517.00 | 341 001.00 | | 417 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 007.00 | 122 810.00 | | 166 007.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | 6 499.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 234.00 | 766 230.00 | | 787 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 043.00 | 1 316 334.00 | | 1 320 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 418.00 | 575 036.00 | | 693 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 866.00 | | 2 587 866.00 | 2 587 866.00 |
FD Production vendue biens | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FG Production vendue services | 792 913.00 | | 792 913.00 | 792 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 037.00 | | 3 386 037.00 | 3 386 037.00 |
FM Production stockée | | | 2 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 992.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 992.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 5 191.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 5 191.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -4 199.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 14 729.00 | | 6 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 395.00 | 2 571 892.00 | | 3 391 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 489.00 | 2 530 093.00 | | 3 358 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 906.00 | 41 798.00 | | 32 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 482.00 | 4 620.00 | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 447.00 | | 46 214.00 | 758 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 774.00 | | 249.00 | 25 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 925.00 | | 45 273.00 | 719 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | 692.00 | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 400.00 | 34 308.00 | | 476 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 330.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 241.00 | 33 978.00 | | 471 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014.00 | 17 845.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 845.00 | 4 200.00 | 17 845.00 | 17 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 845.00 | 4 200.00 | 17 845.00 | 17 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 17 845.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 845.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 517.00 | 417 517.00 | | 417 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 284 969.00 | 284 969.00 | | 284 969.00 |
VB T. V. A. | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VC Groupe et associés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 193.00 | 97 377.00 | 93 816.00 | 191 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 031.00 | 367 591.00 | 13 440.00 | 381 031.00 |
VW T.V.A. | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 657.00 | 691 841.00 | 93 816.00 | 785 657.00 |