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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 959.00 | | 106 959.00 | 106 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 563.00 | 9 786.00 | 13 777.00 | 23 563.00 |
AN Terrains | 416 734.00 | | 416 734.00 | 416 734.00 |
AP Constructions | 1 262 081.00 | 936 858.00 | 325 223.00 | 1 262 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 855.00 | 365 370.00 | 28 485.00 | 393 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 097.00 | 275 501.00 | 304 596.00 | 580 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 937.00 | 1 587 515.00 | 1 229 422.00 | 2 816 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BT Marchandises | 2 767 613.00 | 80 010.00 | 2 687 603.00 | 2 767 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 751.00 | 5 348.00 | 227 403.00 | 232 751.00 |
BZ Autres créances | 612 199.00 | | 612 199.00 | 612 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 337.00 | 85 358.00 | 4 594 979.00 | 4 680 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 497 274.00 | 1 672 873.00 | 5 824 401.00 | 7 497 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 460.00 | 150 460.00 | | 150 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 242 450.00 | 1 242 450.00 | | 1 242 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DG Autres réserves | 1 979 576.00 | 1 979 576.00 | | 1 979 576.00 |
DH Report à nouveau | -477 881.00 | -224 146.00 | | -477 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 530.00 | -253 735.00 | | -160 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 122.00 | 2 909 651.00 | | 2 749 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 329.00 | 782 451.00 | | 821 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 606.00 | 1 562 354.00 | | 1 997 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 068.00 | 216 440.00 | | 238 068.00 |
EA Autres dettes | 17 909.00 | 38 704.00 | | 17 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 075 279.00 | 2 613 129.00 | | 3 075 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 401.00 | 5 522 780.00 | | 5 824 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 329.00 | | | 821 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 223 047.00 | | 10 223 047.00 | 10 223 047.00 |
FD Production vendue biens | 469 676.00 | | 469 676.00 | 469 676.00 |
FG Production vendue services | 1 303 740.00 | | 1 303 740.00 | 1 303 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 996 462.00 | | 11 996 462.00 | 11 996 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 683 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 824.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 239 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 200.00 | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 956.00 | 161 976.00 | | 251 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 778.00 | 162 176.00 | | 253 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 57 277.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 881.00 | 162 052.00 | | 251 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 933.00 | 219 329.00 | | 251 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | -57 154.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 413.00 | 11 888 496.00 | | 12 333 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 493 943.00 | 12 142 231.00 | | 12 493 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 530.00 | -253 735.00 | | -160 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 000.00 | 1 997 000.00 | | 1 997 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 000.00 | 3 074 000.00 | | 3 074 000.00 |