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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749 931.00 | 3 573 961.00 | 175 971.00 | 3 749 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 331.00 | 3 573 961.00 | 217 371.00 | 3 791 331.00 |
BN En cours de production de biens | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 526.00 | 1 251.00 | 1 690 275.00 | 1 691 526.00 |
BZ Autres créances | 266 152.00 | | 266 152.00 | 266 152.00 |
CF Disponibilités | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 661.00 | 1 251.00 | 2 088 410.00 | 2 089 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 992.00 | 3 575 212.00 | 2 305 781.00 | 5 880 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | 57 684.00 | 57 636.00 | | 57 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842.00 | 3 288.00 | | 3 842.00 |
DK Provisions réglementées | 51 384.00 | 53 658.00 | | 51 384.00 |
DL TOTAL (I) | 122 971.00 | 124 644.00 | | 122 971.00 |
DP Provisions pour risques | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 465.00 | 20 056.00 | | 21 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 403.00 | 24 994.00 | | 26 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 728.00 | 154 694.00 | | 672 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 826.00 | 30 420.00 | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 936.00 | 858 910.00 | | 1 278 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 362.00 | 113 141.00 | | 189 362.00 |
EA Autres dettes | | 1 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 406.00 | 1 158 500.00 | | 2 156 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 781.00 | 1 308 138.00 | | 2 305 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 728.00 | 154 694.00 | | 672 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 165 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 287 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 325 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | 32 917.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 24 377.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | 8 540.00 | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 039.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 516.00 | 3 436 553.00 | | 4 475 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 674.00 | 3 433 265.00 | | 4 471 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842.00 | 3 288.00 | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 217.00 | | 55 114.00 | 3 736 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 791 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 217.00 | | 13 714.00 | 3 736 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 994.00 | 1 409.00 | | 24 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 994.00 | 1 409.00 | | 24 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156 406.00 | 2 156 406.00 | | 2 156 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 427.00 | 1 956 427.00 | | 1 956 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 922.00 | 2 024 922.00 | | 2 024 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 406.00 | 2 156 406.00 | | 2 156 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |