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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 511.00 | 135 371.00 | 40 140.00 | 175 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 136.00 | 135 371.00 | 77 765.00 | 213 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 682.00 | | 156 682.00 | 156 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 817.00 | 135 371.00 | 234 447.00 | 369 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DH Report à nouveau | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 008.00 | | | -12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 181 007.00 | | | 181 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 447.00 | | | 234 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 008.00 | | | -12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 216.00 | | 19 919.00 | 193 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 592.00 | | 19 919.00 | 155 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 206.00 | 25 165.00 | | 110 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 206.00 | 25 165.00 | | 110 206.00 |