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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 370.00 | 201 301.00 | 2 069.00 | 203 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 215.00 | 408 545.00 | 13 670.00 | 422 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 296.00 | 609 845.00 | 16 451.00 | 626 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 385.00 | | 215 385.00 | 215 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 803.00 | | 280 803.00 | 280 803.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CF Disponibilités | 288 450.00 | | 288 450.00 | 288 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 433.00 | | 820 433.00 | 820 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 729.00 | 609 845.00 | 836 884.00 | 1 446 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
DH Report à nouveau | 309 211.00 | 430 822.00 | | 309 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424.00 | -121 611.00 | | -1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 398 554.00 | 399 979.00 | | 398 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 999.00 | 250 000.00 | | 220 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 352.00 | 167 493.00 | | 136 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 117.00 | 88 396.00 | | 72 117.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 14 307.00 | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 329.00 | 520 207.00 | | 438 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 884.00 | 920 186.00 | | 836 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 695.00 | 299 208.00 | | 267 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 195.00 | | 2 100.00 | 624 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 484.00 | | 2 100.00 | 623 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 518.00 | 10 327.00 | | 599 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 518.00 | 10 327.00 | | 599 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
UX Autres créances clients | 280 803.00 | 280 803.00 | | 280 803.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 999.00 | 50 365.00 | 170 634.00 | 220 999.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 310.00 | 316 598.00 | 712.00 | 317 310.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 329.00 | 267 695.00 | 170 634.00 | 438 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 6 949.00 | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 887.00 | 14 548.00 | | 12 887.00 |
ST Autres comptes | 148 550.00 | 130 105.00 | | 148 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 012.00 | 25 190.00 | | 43 012.00 |
YT Sous‐traitance | 39 373.00 | 49 641.00 | | 39 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 285.00 | 6 439.00 | | 6 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 972.00 | 13 388.00 | | 11 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 261.00 | 187 714.00 | | 236 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 132.00 | 120 975.00 | | 148 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 268.00 | 219 484.00 | | 265 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |