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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 066.00 | 910 926.00 | 247 140.00 | 1 158 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 661 127.00 | | 4 661 127.00 | 4 661 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 906 067.00 | 1 034 572.00 | 24 871 495.00 | 25 906 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 057.00 | 234 625.00 | 497 432.00 | 732 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 435 256.00 | | 435 256.00 | 435 256.00 |
CF Disponibilités | 338 479.00 | | 338 479.00 | 338 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 655.00 | 234 625.00 | 1 296 029.00 | 1 530 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 436 722.00 | 1 269 197.00 | 26 167 525.00 | 27 436 722.00 |
CU Autres participations | 20 030 816.00 | 119 530.00 | 19 911 286.00 | 20 030 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358 403.00 | 1 358 403.00 | | 1 358 403.00 |
DH Report à nouveau | -18 925 161.00 | -15 732 683.00 | | -18 925 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 161.00 | -3 192 477.00 | | 1 250 161.00 |
DK Provisions réglementées | 9 927.00 | 8 287.00 | | 9 927.00 |
DL TOTAL (I) | -16 206 670.00 | -17 458 472.00 | | -16 206 670.00 |
DP Provisions pour risques | 386 140.00 | 275 000.00 | | 386 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 140.00 | 275 000.00 | | 386 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 298.00 | 372 223.00 | | 717 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 888.00 | 67 097.00 | | 34 888.00 |
EA Autres dettes | 41 235 869.00 | 42 546 352.00 | | 41 235 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 988 054.00 | 42 985 672.00 | | 41 988 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 167 525.00 | 25 802 201.00 | | 26 167 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 576 036.00 | | 8 576 036.00 | 8 576 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 576 036.00 | | 8 576 036.00 | 8 576 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -927 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 140.00 | |
GE Autres charges | | | 562 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 500 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 736 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 407.00 | 860.00 | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | 860.00 | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 005.00 | 145 158.00 | | 64 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 047.00 | 4 774.00 | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 052.00 | 149 932.00 | | 69 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 646.00 | -149 072.00 | | -65 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 739.00 | -11 390.00 | | -25 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 504.00 | 3 091 984.00 | | 9 255 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 005 342.00 | 6 284 462.00 | | 8 005 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 161.00 | -3 192 477.00 | | 1 250 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 218.00 | | 5 960.00 | 1 156 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 102.00 | | 5 960.00 | 1 152 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 325.00 | 51 717.00 | | 863 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 209.00 | 51 717.00 | | 859 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 298.00 | 717 298.00 | | 717 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 558.00 | 449 558.00 | | 449 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 661 127.00 | 4 661 127.00 | | 4 661 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
VB T. V. A. | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
VC Groupe et associés | 315 982.00 | 315 982.00 | | 315 982.00 |
VI Groupe et associés | 40 786 311.00 | 40 786 311.00 | | 40 786 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 872.00 | 5 120 930.00 | 51 942.00 | 5 172 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 988 054.00 | 41 988 054.00 | | 41 988 054.00 |