| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 129.00 | 24 461.00 | 5 667.00 | 30 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 592.00 | 505 662.00 | 172 930.00 | 678 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 020.00 | 536 912.00 | 215 109.00 | 752 020.00 |
BT Marchandises | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 751.00 | | 813 751.00 | 813 751.00 |
BZ Autres créances | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 690.00 | | 1 329 690.00 | 1 329 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 710.00 | 536 912.00 | 1 544 798.00 | 2 081 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 233.00 | 117 232.00 | | 117 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 988.00 | 248 299.00 | | 395 988.00 |
DL TOTAL (I) | 557 221.00 | 409 531.00 | | 557 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 260.00 | 623 006.00 | | 348 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 756.00 | 413 758.00 | | 479 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 780.00 | 95 795.00 | | 115 780.00 |
EA Autres dettes | 8 437.00 | 878.00 | | 8 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 578.00 | 1 133 438.00 | | 987 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 798.00 | 1 542 968.00 | | 1 544 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 578.00 | 1 133 438.00 | | 987 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057 948.00 | | 7 057 948.00 | 7 057 948.00 |
FG Production vendue services | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 974.00 | | 7 150 974.00 | 7 150 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 156.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 992.00 | 8 309.00 | | 9 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 310.00 | 92 316.00 | | 79 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 667.00 | 89 545.00 | | 135 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 753.00 | 6 173 754.00 | | 7 169 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 765.00 | 5 925 455.00 | | 6 773 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 988.00 | 248 299.00 | | 395 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 775.00 | | 150 245.00 | 601 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 545.00 | | 150 176.00 | 558 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 002.00 | | 70.00 | 34 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 755.00 | 51 156.00 | | 485 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 588.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 554.00 | 50 569.00 | | 479 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 756.00 | 479 756.00 | | 479 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
UX Autres créances clients | 813 751.00 | 813 751.00 | | 813 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
VI Groupe et associés | 348 260.00 | 348 260.00 | | 348 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 719.00 | 914 647.00 | 34 072.00 | 948 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 578.00 | 987 578.00 | | 987 578.00 |