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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 106.00 | 74 075.00 | 27 030.00 | 101 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 283.00 | 77 543.00 | 96 740.00 | 174 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 027.00 | | 730 027.00 | 730 027.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CF Disponibilités | 5 315 259.00 | | 5 315 259.00 | 5 315 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 478.00 | | 6 068 478.00 | 6 068 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 761.00 | 77 543.00 | 6 165 218.00 | 6 242 761.00 |
CU Autres participations | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 250 587.00 | 304 512.00 | | 250 587.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 845.00 | 116 075.00 | | 128 845.00 |
DL TOTAL (I) | 388 092.00 | 429 247.00 | | 388 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 655.00 | 388.00 | | 57 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 16 500.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 22 477.00 | | 24 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 543.00 | 267 099.00 | | 393 543.00 |
EA Autres dettes | 5 301 275.00 | 5 137 140.00 | | 5 301 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 126.00 | 5 443 604.00 | | 5 777 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 218.00 | 5 872 851.00 | | 6 165 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 001.00 | 5 443 604.00 | | 5 727 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 530.00 | 388.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 015.00 | | 3 268.00 | 171 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 610.00 | | 2 048.00 | 99 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 702.00 | | 1 220.00 | 24 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 463.00 | 12 080.00 | | 65 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 547.00 | 12 080.00 | | 62 547.00 |