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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 7 299.00 | 4 488.00 | 11 787.00 |
AP Constructions | 423 607.00 | 249 031.00 | 174 577.00 | 423 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 958.00 | 56 060.00 | 3 898.00 | 59 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 417.00 | 59 798.00 | 9 619.00 | 69 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 870.00 | 372 188.00 | 192 682.00 | 564 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BN En cours de production de biens | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 067.00 | | 634 067.00 | 634 067.00 |
BZ Autres créances | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
CF Disponibilités | 475 476.00 | | 475 476.00 | 475 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 398.00 | | 1 391 398.00 | 1 391 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 268.00 | 372 188.00 | 1 584 080.00 | 1 956 268.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 251 725.00 | 267 844.00 | | 251 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 565.00 | 133 882.00 | | 57 565.00 |
DL TOTAL (I) | 639 291.00 | 731 725.00 | | 639 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 103.00 | 80 832.00 | | 50 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 933.00 | 359 516.00 | | 507 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 355.00 | 441 682.00 | | 368 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 131.00 | 882 029.00 | | 930 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 079.00 | 1 628 413.00 | | 1 584 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622 133.00 | | 3 622 133.00 | 3 622 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 133.00 | | 3 622 133.00 | 3 622 133.00 |
FM Production stockée | | | 18 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 3.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 710.00 | | 1 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 15 368.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -15 364.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | 44 480.00 | | 17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 950.00 | 3 692 709.00 | | 3 642 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 385.00 | 3 558 827.00 | | 3 585 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 565.00 | 133 882.00 | | 57 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 902.00 | | 8 926.00 | 566 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 958.00 | 564 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 958.00 | 552 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 015.00 | | 8 926.00 | 555 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 306.00 | 41 840.00 | 10 958.00 | 341 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 1 216.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 223.00 | 40 624.00 | 10 958.00 | 335 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 933.00 | 507 933.00 | | 507 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UX Autres créances clients | 634 067.00 | 634 067.00 | | 634 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 549.00 | 30 603.00 | 18 945.00 | 49 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 245.00 | 828 245.00 | | 828 245.00 |
VW T.V.A. | 199 701.00 | 199 701.00 | | 199 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 837.00 | 906 891.00 | 18 945.00 | 925 837.00 |