| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 340.00 | 192 889.00 | 26 451.00 | 219 340.00 |
AH Fonds commercial | 403 098.00 | | 403 098.00 | 403 098.00 |
AN Terrains | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
AP Constructions | 1 300 729.00 | 1 140 595.00 | 160 134.00 | 1 300 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854 955.00 | 3 934 617.00 | 2 920 338.00 | 6 854 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835 041.00 | 2 087 885.00 | 1 747 156.00 | 3 835 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 044 361.00 | 7 355 986.00 | 5 688 375.00 | 13 044 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504 105.00 | | 2 504 105.00 | 2 504 105.00 |
BN En cours de production de biens | 255 702.00 | | 255 702.00 | 255 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 293 492.00 | | 3 293 492.00 | 3 293 492.00 |
BT Marchandises | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 073.00 | 280 405.00 | 4 466 668.00 | 4 747 073.00 |
BZ Autres créances | 2 651 453.00 | | 2 651 453.00 | 2 651 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786.00 | | 785.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 7 721 585.00 | | 7 721 585.00 | 7 721 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 311 232.00 | 280 405.00 | 21 030 827.00 | 21 311 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 355 593.00 | 7 636 391.00 | 26 719 202.00 | 34 355 593.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 466.00 | | 320 466.00 | 320 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 252 712.00 | 6 252 712.00 | | 6 252 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 489 629.00 | 4 489 629.00 | | 4 489 629.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 573.00 | 1 879 021.00 | | 3 428 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 507.00 | 1 549 552.00 | | 64 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 003.00 | 21 405.00 | | 14 003.00 |
DK Provisions réglementées | 93 671.00 | 91 437.00 | | 93 671.00 |
DL TOTAL (I) | 15 168 095.00 | 15 108 755.00 | | 15 168 095.00 |
DP Provisions pour risques | 57 324.00 | 77 422.00 | | 57 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 324.00 | 77 422.00 | | 57 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 264.00 | 5 274 282.00 | | 2 547 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 689.00 | 3 348 931.00 | | 5 496 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 797.00 | 1 635 737.00 | | 1 674 797.00 |
EA Autres dettes | 1 772 042.00 | 1 635 976.00 | | 1 772 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 493 782.00 | 11 897 915.00 | | 11 493 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 719 202.00 | 27 084 092.00 | | 26 719 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 457 574.00 | 9 365 678.00 | | 9 457 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 889.00 | 107 523.00 | 527 412.00 | 419 889.00 |
FD Production vendue biens | 20 360 970.00 | 7 599 916.00 | 27 960 886.00 | 20 360 970.00 |
FG Production vendue services | 233 774.00 | 240 134.00 | 473 908.00 | 233 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 014 633.00 | 7 947 573.00 | 28 962 206.00 | 21 014 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 380 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 337 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -831 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 128 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 324.00 | |
GE Autres charges | | | 899 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 723 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 360.00 | 6 971.00 | | 42 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 017.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 051.00 | 13 179.00 | | 58 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 589.00 | 73 445.00 | | 68 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 014.00 | 78 871.00 | | 74 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 963.00 | -65 692.00 | | -15 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 121 876.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 155.00 | -332 874.00 | | -441 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 456 981.00 | 29 150 995.00 | | 30 456 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 392 474.00 | 27 601 442.00 | | 30 392 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 507.00 | 1 549 552.00 | | 64 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 765.00 | 1.00 | | 1 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 055 878.00 | | 2 606 633.00 | 11 055 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 466.00 | | | 320 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 150.00 | 13 044 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 918.00 | 12 091 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 838.00 | | 10 600.00 | 611 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113 329.00 | | 2 594 961.00 | 10 113 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | 1 072.00 | 10 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550 846.00 | 805 141.00 | | 6 550 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 160.00 | 12 729.00 | | 180 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 685.00 | 792 412.00 | | 6 370 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 437.00 | 5 425.00 | 3 191.00 | 91 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 422.00 | 57 324.00 | 77 422.00 | 77 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 997.00 | 85 764.00 | 22 356.00 | 216 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 997.00 | 85 764.00 | 22 356.00 | 216 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 856.00 | 148 513.00 | 102 969.00 | 385 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 088.00 | 99 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 425.00 | 3 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496 689.00 | 5 496 689.00 | | 5 496 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 797.00 | 1 674 797.00 | | 1 674 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 912.00 | 1 773 912.00 | | 1 773 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 453.00 | 2 651 453.00 | | 2 651 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 264.00 | 511 056.00 | 2 018 653.00 | 2 547 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747 073.00 | 4 747 073.00 | | 4 747 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 823.00 | 7 444 879.00 | 9 943.00 | 7 454 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 493 782.00 | 9 457 574.00 | 2 018 653.00 | 11 493 782.00 |