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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187.00 | 4 149.00 | 38.00 | 4 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 069.00 | 4 149.00 | 21 919.00 | 26 069.00 |
BT Marchandises | 218 235.00 | 45 350.00 | 172 884.00 | 218 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 325.00 | 516.00 | 103 809.00 | 104 325.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 286.00 | 45 866.00 | 402 419.00 | 448 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 355.00 | 50 016.00 | 424 339.00 | 474 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DL TOTAL (I) | 271 008.00 | | | 271 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 339.00 | | | 424 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 180.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 180.00 | | 3 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 590.00 | 45 350.00 | 23 590.00 | 23 590.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 516.00 | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 963.00 | 45 866.00 | 23 963.00 | 23 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 963.00 | 45 866.00 | 23 963.00 | 23 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 866.00 | 23 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
UX Autres créances clients | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VI Groupe et associés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 330.00 | 153 330.00 | | 153 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
ST Autres comptes | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 236.00 | | | 190 236.00 |