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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | 11 551.00 | 879.00 | 12 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 738.00 | 28 464.00 | 15 274.00 | 43 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 521.00 | 30 867.00 | 189 654.00 | 220 521.00 |
BZ Autres créances | 374 761.00 | | 374 761.00 | 374 761.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 548.00 | 30 867.00 | 569 681.00 | 600 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 285.00 | 59 331.00 | 584 955.00 | 644 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 25 578.00 | 214 406.00 | | 25 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | -188 828.00 | | -9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 61 671.00 | 70 922.00 | | 61 671.00 |
DP Provisions pour risques | 36 573.00 | 79 877.00 | | 36 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 573.00 | 79 877.00 | | 36 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 643.00 | 462 353.00 | | 434 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 890.00 | 45 811.00 | | 45 890.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 1 848.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 711.00 | 510 012.00 | | 486 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 955.00 | 660 811.00 | | 584 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 711.00 | 510 012.00 | | 486 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 826.00 | | 191 826.00 | 191 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 826.00 | | 191 826.00 | 191 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 867.00 | |
GE Autres charges | | | 30 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 304.00 | 79 877.00 | | 43 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 997.00 | 191 523.00 | | 265 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 249.00 | 380 351.00 | | 275 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 252.00 | -188 828.00 | | -9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 879.00 | 586.00 | | 27 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 586.00 | | 10 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 877.00 | | 43 304.00 | 79 877.00 |
6T Sur comptes clients | 30 867.00 | 30 867.00 | 30 867.00 | 30 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 867.00 | 30 867.00 | 30 867.00 | 30 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 744.00 | 30 867.00 | 74 171.00 | 110 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 867.00 | 30 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 643.00 | 434 643.00 | | 434 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UX Autres créances clients | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VB T. V. A. | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VC Groupe et associés | 237 875.00 | 237 875.00 | | 237 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 134.00 | 610 134.00 | | 610 134.00 |
VW T.V.A. | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 712.00 | 486 712.00 | | 486 712.00 |