| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
AP Constructions | 397 319.00 | 124 759.00 | 272 560.00 | 397 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 714.00 | 104 479.00 | 12 235.00 | 116 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 874.00 | 34 809.00 | 47 065.00 | 81 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 452.00 | 273 746.00 | 333 706.00 | 607 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
BN En cours de production de biens | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 645.00 | | 188 645.00 | 188 645.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 748.00 | | 376 748.00 | 376 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 200.00 | 273 746.00 | 710 454.00 | 984 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 210 523.00 | 205 048.00 | | 210 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 492.00 | 45 475.00 | | 58 492.00 |
DL TOTAL (I) | 310 938.00 | 292 446.00 | | 310 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 574.00 | 320 012.00 | | 223 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 385.00 | 9 148.00 | | 43 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 101 226.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 814.00 | 104 709.00 | | 86 814.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 2 091.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 515.00 | 537 186.00 | | 399 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 454.00 | 829 632.00 | | 710 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 730.00 | 352 177.00 | | 211 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 724.00 | | 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 475 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 108.00 | |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 958.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 687.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 85.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 527.00 | 602.00 | | 6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 10 747.00 | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 346.00 | 1 273 489.00 | | 1 500 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 854.00 | 1 228 014.00 | | 1 441 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 492.00 | 45 475.00 | | 58 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 984.00 | | 2 622.00 | 594 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 463.00 | 27 958.00 | 1 676.00 | 247 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 767.00 | 27 959.00 | 1 676.00 | 237 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 677.00 | 78 276.00 | 106 623.00 | 222 677.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 130.00 | 208 284.00 | 1 847.00 | 210 130.00 |
VW T.V.A. | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 131.00 | 211 730.00 | 106 623.00 | 356 131.00 |